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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 320.00 | 7 680.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 440.00 | 70 287.00 | 41 153.00 | 111 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 289.00 | 181 790.00 | 119 499.00 | 301 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 552.00 | 254 398.00 | 326 154.00 | 580 552.00 |
BT Marchandises | 107 293.00 | | 107 293.00 | 107 293.00 |
BZ Autres créances | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
CF Disponibilités | 310 744.00 | | 310 744.00 | 310 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 303.00 | | 454 303.00 | 454 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 855.00 | 254 398.00 | 780 457.00 | 1 034 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 064.00 | 139 560.00 | | 309 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 462.00 | 169 504.00 | | 66 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 587.00 | 34 633.00 | | 24 587.00 |
DL TOTAL (I) | 411 113.00 | 354 697.00 | | 411 113.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 852.00 | 137 818.00 | | 99 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 992.00 | 103 898.00 | | 56 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 224.00 | 110 257.00 | | 144 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 048.00 | 66 738.00 | | 38 048.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 344.00 | 418 711.00 | | 339 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 457.00 | 773 408.00 | | 780 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 840.00 | 318 862.00 | | 277 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 745.00 | | 43 635.00 | 549 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 828.00 | 580 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 828.00 | 422 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 422.00 | | 26 135.00 | 409 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 610.00 | | 17 500.00 | 120 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 777.00 | 59 297.00 | 7 676.00 | 202 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 777.00 | 59 297.00 | 7 676.00 | 202 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 224.00 | 144 224.00 | | 144 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 852.00 | 38 349.00 | 61 504.00 | 99 852.00 |
VI Groupe et associés | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -6 382.00 | -6 382.00 | | -6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 344.00 | 277 840.00 | 61 504.00 | 339 344.00 |