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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 1 925.00 | 1 298.00 | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
AP Constructions | 25 943.00 | 4 584.00 | 21 359.00 | 25 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 463.00 | 36 829.00 | 19 634.00 | 56 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 000.00 | 39 875.00 | 17 125.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 275.00 | 83 212.00 | 214 063.00 | 297 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
BZ Autres créances | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
CF Disponibilités | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 506.00 | | 178 506.00 | 178 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 782.00 | 83 212.00 | 392 570.00 | 475 782.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
DH Report à nouveau | 146 315.00 | | | 146 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 221 154.00 | | | 221 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 415.00 | | | 171 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 570.00 | | | 392 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 231.00 | | | 157 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 039 831.00 | | 1 039 831.00 | 1 039 831.00 |
FG Production vendue services | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 168.00 | | 1 040 168.00 | 1 040 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 110.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 054.00 | | | -4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 523.00 | | | 1 055 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 866.00 | | | 1 050 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 919.00 | | 21 379.00 | 276 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 297 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 139 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 569.00 | | 1 500.00 | 155 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 560.00 | | 19 868.00 | 120 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 11.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 051.00 | 18 110.00 | 949.00 | 66 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 203.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 329.00 | 17 908.00 | 949.00 | 64 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 115.00 | 20 931.00 | 14 184.00 | 35 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 222.00 | 86 652.00 | 4 570.00 | 91 222.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 415.00 | 157 231.00 | 14 184.00 | 171 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
ST Autres comptes | 95 561.00 | | | 95 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 013.00 | | | 72 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 177.00 | | | 182 177.00 |