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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 2 225.00 | 998.00 | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
AP Constructions | 25 943.00 | 7 178.00 | 18 765.00 | 25 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 788.00 | 43 905.00 | 14 883.00 | 58 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 000.00 | 48 457.00 | 8 543.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 611.00 | 101 765.00 | 197 846.00 | 299 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
BZ Autres créances | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
CF Disponibilités | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 893.00 | | 177 893.00 | 177 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 504.00 | 101 765.00 | 375 740.00 | 477 504.00 |
CU Autres participations | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
DH Report à nouveau | 150 971.00 | 146 315.00 | | 150 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 287.00 | 4 656.00 | | -17 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 762.00 | 3 849.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 200 780.00 | 221 154.00 | | 200 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 280.00 | 35 115.00 | | 28 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 710.00 | 68 255.00 | | 83 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 220.00 | 66 522.00 | | 61 220.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 1 523.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 960.00 | 171 415.00 | | 174 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 740.00 | 392 570.00 | | 375 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 832.00 | 157 231.00 | | 162 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 096.00 | 11 959.00 | | 14 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 026 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 1 493.00 | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 088.00 | 3 117.00 | | 3 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 531.00 | 4 610.00 | | 4 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 9 739.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 813.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 441.00 | -5 203.00 | | 4 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 079.00 | -4 054.00 | | -3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 121.00 | 1 055 523.00 | | 1 037 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 407.00 | 1 050 866.00 | | 1 054 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 287.00 | 4 656.00 | | -17 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 275.00 | | 2 336.00 | 297 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 069.00 | | | 157 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 406.00 | | 2 325.00 | 139 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | 11.00 | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 212.00 | 18 553.00 | | 83 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 300.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 287.00 | 18 253.00 | | 81 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VC Groupe et associés | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 280.00 | 21 153.00 | 7 128.00 | 28 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 023.00 | 73 717.00 | 22 306.00 | 96 023.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 960.00 | 167 832.00 | 7 128.00 | 174 960.00 |