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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 3 347.00 | 1 015.00 | 4 362.00 |
AH Fonds commercial | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
AP Constructions | 35 745.00 | 9 397.00 | 26 348.00 | 35 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 335.00 | 50 571.00 | 90 764.00 | 141 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 555.00 | 54 759.00 | 36 796.00 | 91 555.00 |
AX Avances et acomptes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 107.00 | 118 074.00 | 331 033.00 | 449 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
BZ Autres créances | 107 984.00 | | 107 984.00 | 107 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 941.00 | | 72 941.00 | 72 941.00 |
CF Disponibilités | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 226.00 | | 300 226.00 | 300 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 332.00 | 118 074.00 | 631 259.00 | 749 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 356.00 | 83 166.00 | | 124 356.00 |
DH Report à nouveau | 133 684.00 | 133 684.00 | | 133 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 654.00 | 41 190.00 | | 13 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
DL TOTAL (I) | 298 058.00 | 266 425.00 | | 298 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 236.00 | 4 068.00 | | 205 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 155.00 | 88 669.00 | | 61 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
EA Autres dettes | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 200.00 | 132 767.00 | | 333 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 259.00 | 399 192.00 | | 631 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 151.00 | 132 767.00 | | 163 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 027 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 708.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 027.00 | 333.00 | | 3 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027.00 | 2 593.00 | | 3 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | 544.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 544.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | 2 050.00 | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 1 825.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 293.00 | 919 179.00 | | 1 051 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 639.00 | 877 988.00 | | 1 037 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 654.00 | 41 190.00 | | 13 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 945.00 | 18 785.00 | 4 656.00 | 103 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 523.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 121.00 | 18 262.00 | 4 656.00 | 101 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VC Groupe et associés | 103 092.00 | | 103 092.00 | 103 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 236.00 | 35 186.00 | 151 479.00 | 205 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 174.00 | 40 882.00 | 104 292.00 | 145 174.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 200.00 | 163 151.00 | 151 479.00 | 333 200.00 |