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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 2 525.00 | 698.00 | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
AP Constructions | 15 032.00 | 5 542.00 | 9 491.00 | 15 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 990.00 | 43 016.00 | 9 975.00 | 52 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 120.00 | 53 083.00 | 4 038.00 | 57 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 034.00 | 104 164.00 | 178 870.00 | 283 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
BZ Autres créances | 56 839.00 | | 56 839.00 | 56 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
CF Disponibilités | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 642.00 | | 184 642.00 | 184 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 676.00 | 104 164.00 | 363 512.00 | 467 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
DH Report à nouveau | 133 684.00 | 150 971.00 | | 133 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 216.00 | -17 287.00 | | 25 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 762.00 | | |
DL TOTAL (I) | 225 235.00 | 200 780.00 | | 225 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 401.00 | 28 280.00 | | 10 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 371.00 | 80 675.00 | | 49 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 553.00 | 3 035.00 | | 7 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 382.00 | 61 220.00 | | 69 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 749.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 277.00 | 174 960.00 | | 138 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 512.00 | 375 740.00 | | 363 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 100 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 328.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 078.00 | 3 088.00 | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 4 531.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 075.00 | 90.00 | | 7 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 997.00 | 4 441.00 | | -5 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -640.00 | -3 079.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 741.00 | 1 037 121.00 | | 1 114 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 524.00 | 1 054 407.00 | | 1 089 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 216.00 | -17 287.00 | | 25 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 611.00 | | 2 426.00 | 299 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 003.00 | 283 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 003.00 | 125 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 069.00 | | | 157 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 731.00 | | 2 415.00 | 141 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 11.00 | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 765.00 | 21 403.00 | 19 003.00 | 101 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 300.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 540.00 | 21 103.00 | 19 003.00 | 99 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VC Groupe et associés | 40 717.00 | -30.00 | 40 747.00 | 40 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 080.00 | 42 333.00 | 40 747.00 | 83 080.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 277.00 | 138 277.00 | | 138 277.00 |