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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 2 825.00 | 398.00 | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
AP Constructions | 15 032.00 | 7 045.00 | 7 988.00 | 15 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 406.00 | 38 580.00 | 6 827.00 | 45 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 258.00 | 55 496.00 | 762.00 | 56 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 599.00 | 103 945.00 | 170 653.00 | 274 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
CF Disponibilités | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 539.00 | | 228 539.00 | 228 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 138.00 | 103 945.00 | 399 192.00 | 503 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 166.00 | 57 950.00 | | 83 166.00 |
DH Report à nouveau | 133 684.00 | 133 684.00 | | 133 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 190.00 | 25 216.00 | | 41 190.00 |
DL TOTAL (I) | 266 425.00 | 225 235.00 | | 266 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 068.00 | 10 401.00 | | 4 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 030.00 | 49 371.00 | | 40 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 669.00 | 78 505.00 | | 88 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 767.00 | 138 277.00 | | 132 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 192.00 | 363 512.00 | | 399 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 034.00 | | 3 321.00 | 283 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 757.00 | 274 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 757.00 | 116 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 069.00 | | | 157 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 143.00 | | 3 311.00 | 125 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | 11.00 | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 165.00 | 11 538.00 | 11 757.00 | 104 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 300.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 640.00 | 11 238.00 | 11 757.00 | 101 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VC Groupe et associés | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 730.00 | 32 397.00 | 67 333.00 | 99 730.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 767.00 | 132 767.00 | | 132 767.00 |