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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 493.00 | 152 925.00 | 66 568.00 | 219 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 528 268.00 | 1 423 724.00 | 2 104 544.00 | 3 528 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 651.00 | 623 290.00 | 527 361.00 | 1 150 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 014.00 | 2 199 939.00 | 2 777 075.00 | 4 977 014.00 |
BT Marchandises | 1 244 218.00 | 209 286.00 | 1 034 932.00 | 1 244 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020 476.00 | 403 278.00 | 5 617 197.00 | 6 020 476.00 |
BZ Autres créances | 260 387.00 | | 260 387.00 | 260 387.00 |
CF Disponibilités | 2 016 900.00 | | 2 016 900.00 | 2 016 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 593 298.00 | 612 564.00 | 8 980 734.00 | 9 593 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 570 312.00 | 2 812 503.00 | 11 757 809.00 | 14 570 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 144 244.00 | 1 144 244.00 | | 1 144 244.00 |
DH Report à nouveau | 262 764.00 | 400 950.00 | | 262 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 092.00 | 861 815.00 | | 848 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 284.00 | 3 545 193.00 | | 3 393 284.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 997.00 | 202 505.00 | | 249 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 997.00 | 202 505.00 | | 279 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 200.00 | 189 315.00 | | 217 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 078 632.00 | 5 375 876.00 | | 6 078 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 288.00 | 1 526 167.00 | | 1 627 288.00 |
EA Autres dettes | 58 088.00 | 27 270.00 | | 58 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 320.00 | 44 123.00 | | 103 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 084 528.00 | 7 166 817.00 | | 8 084 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 757 809.00 | 10 914 515.00 | | 11 757 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 599 176.00 | 150 367.00 | 25 749 543.00 | 25 599 176.00 |
FG Production vendue services | 1 969 289.00 | 5 935.00 | 1 975 224.00 | 1 969 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 568 465.00 | 156 302.00 | 27 724 767.00 | 27 568 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 149 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 059 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 734 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 641 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 492.00 | |
GE Autres charges | | | 132 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 913 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 296.00 | 3 194.00 | | 36 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 23 514.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 896.00 | 26 708.00 | | 36 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | 1 313.00 | | 4 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | 11 341.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 761.00 | 12 654.00 | | 7 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 135.00 | 14 054.00 | | 29 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 548.00 | 344 901.00 | | 330 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 099 490.00 | 24 744 372.00 | | 29 099 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 251 398.00 | 23 882 557.00 | | 28 251 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 092.00 | 861 815.00 | | 848 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 105.00 | | | 4 162 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 977 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 730 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 880.00 | | | 143 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992 308.00 | | | 3 992 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 709.00 | 996 555.00 | 505 325.00 | 1 708 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 050.00 | 26 875.00 | | 126 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 659.00 | 969 680.00 | 505 325.00 | 1 582 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 505.00 | 77 492.00 | | 202 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 505.00 | 77 492.00 | | 202 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 200.00 | 46 300.00 | 169 400.00 | 217 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 078 632.00 | 6 078 632.00 | | 6 078 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
UX Autres créances clients | 6 020 476.00 | | | 6 020 476.00 |
VP Divers | 260 387.00 | | | 260 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627 288.00 | 1 627 288.00 | | 1 627 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 324 162.00 | 6 297 010.00 | 27 152.00 | 6 324 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 084 528.00 | 7 913 628.00 | 169 400.00 | 8 084 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |