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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 139.00 | 150 064.00 | 30 075.00 | 180 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 993 430.00 | 2 013 440.00 | 1 979 990.00 | 3 993 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 646.00 | 556 938.00 | 389 708.00 | 946 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 177 296.00 | 2 720 442.00 | 2 456 854.00 | 5 177 296.00 |
BT Marchandises | 1 863 588.00 | 227 696.00 | 1 635 892.00 | 1 863 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 927 526.00 | 440 669.00 | 6 486 857.00 | 6 927 526.00 |
BZ Autres créances | 312 884.00 | | 312 884.00 | 312 884.00 |
CF Disponibilités | 2 927 734.00 | | 2 927 734.00 | 2 927 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 648.00 | | 149 648.00 | 149 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 209 661.00 | 668 365.00 | 11 541 297.00 | 12 209 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 386 957.00 | 3 388 806.00 | 13 998 151.00 | 17 386 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 144 244.00 | 1 144 244.00 | | 1 144 244.00 |
DH Report à nouveau | 48 136.00 | 1 110 856.00 | | 48 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 033.00 | 637 280.00 | | 1 582 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 597.00 | 4 030 564.00 | | 3 912 597.00 |
DP Provisions pour risques | 151 600.00 | 144 800.00 | | 151 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 077.00 | 290 313.00 | | 256 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 677.00 | 435 113.00 | | 407 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 453.00 | 241 450.00 | | 256 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683 397.00 | 5 248 284.00 | | 5 683 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677 291.00 | 1 677 465.00 | | 2 677 291.00 |
EA Autres dettes | 675 863.00 | 53 190.00 | | 675 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 872.00 | 120 161.00 | | 384 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 677 877.00 | 7 340 550.00 | | 9 677 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 998 151.00 | 11 806 227.00 | | 13 998 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 035 129.00 | 49 883.00 | 33 085 012.00 | 33 035 129.00 |
FD Production vendue biens | -71.00 | | -71.00 | -71.00 |
FG Production vendue services | 1 642 982.00 | 2 352.00 | 1 645 334.00 | 1 642 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 678 040.00 | 52 235.00 | 34 730 275.00 | 34 678 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 836 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 676 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 359 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 250 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 800.00 | |
GE Autres charges | | | 80 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 402 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 273 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | 4 273.00 | | 4 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 479.00 | 2 000.00 | | 58 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 629.00 | 6 273.00 | | 62 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 337.00 | 5 000.00 | | 6 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 378.00 | 1 150.00 | | 62 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 715.00 | 80 048.00 | | 68 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 086.00 | -73 774.00 | | -6 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 003.00 | 294 930.00 | | 700 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 753 705.00 | 30 051 919.00 | | 35 753 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 171 672.00 | 29 414 639.00 | | 34 171 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 033.00 | 637 280.00 | | 1 582 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 440 558.00 | | 1 135 612.00 | 5 440 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398 875.00 | 5 177 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398 875.00 | 4 953 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 090.00 | | 3 049.00 | 177 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 226 033.00 | | 1 126 003.00 | 5 226 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 435.00 | | 6 560.00 | 37 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 421.00 | 1 173 953.00 | 1 300 932.00 | 2 847 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 488.00 | 22 576.00 | | 127 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 932.00 | 1 151 378.00 | 1 300 932.00 | 2 719 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 113.00 | 36 800.00 | 64 236.00 | 435 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 113.00 | 36 800.00 | 64 236.00 | 435 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 800.00 | 64 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 453.00 | 256 453.00 | | 256 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683 397.00 | 5 683 397.00 | | 5 683 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 677 291.00 | 2 677 291.00 | | 2 677 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 863.00 | 675 863.00 | | 675 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 872.00 | 384 872.00 | | 384 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 6 927 526.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VP Divers | 312 884.00 | 312 884.00 | | 312 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 648.00 | 149 648.00 | | 149 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434 053.00 | 7 390 057.00 | 43 995.00 | 7 434 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 677 877.00 | 9 677 877.00 | | 9 677 877.00 |