| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 154.00 | 170 755.00 | 11 398.00 | 182 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809 009.00 | 1 869 343.00 | 1 939 667.00 | 3 809 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 895.00 | 484 796.00 | 311 099.00 | 795 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 154.00 | 2 524 894.00 | 2 289 260.00 | 4 814 154.00 |
BT Marchandises | 1 859 199.00 | 308 214.00 | 1 550 985.00 | 1 859 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 007 688.00 | 775 224.00 | 4 232 464.00 | 5 007 688.00 |
BZ Autres créances | 285 805.00 | | 285 805.00 | 285 805.00 |
CF Disponibilités | 2 679 932.00 | | 2 679 932.00 | 2 679 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 282.00 | | 87 282.00 | 87 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 934 952.00 | 1 083 437.00 | 8 851 515.00 | 9 934 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 749 107.00 | 3 608 331.00 | 11 140 776.00 | 14 749 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 144 244.00 | 1 144 244.00 | | 1 144 244.00 |
DH Report à nouveau | 1 630 169.00 | 48 136.00 | | 1 630 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 181.00 | 1 582 033.00 | | 649 181.00 |
DK Provisions réglementées | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
DL TOTAL (I) | 4 606 183.00 | 3 912 597.00 | | 4 606 183.00 |
DP Provisions pour risques | 461 200.00 | 151 600.00 | | 461 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 579.00 | 256 077.00 | | 205 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 779.00 | 407 677.00 | | 666 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 603.00 | 256 453.00 | | 250 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 952.00 | 5 683 397.00 | | 3 724 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 932.00 | 2 677 291.00 | | 1 441 932.00 |
EA Autres dettes | 306 336.00 | 675 863.00 | | 306 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 990.00 | 384 872.00 | | 143 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 867 813.00 | 9 677 877.00 | | 5 867 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 140 776.00 | 13 998 151.00 | | 11 140 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 603.00 | | | 250 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 695 572.00 | 283 360.00 | 23 978 932.00 | 23 695 572.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 032 137.00 | 3 430.00 | 2 035 567.00 | 2 032 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 727 709.00 | 286 790.00 | 26 014 499.00 | 25 727 709.00 |
FN Production immobilisée | | | 875 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 959 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 501 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 712 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 049 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 345.00 | 4 150.00 | | 12 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 667.00 | 58 479.00 | | 53 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 012.00 | 62 629.00 | | 66 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 6 337.00 | | 1 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 990.00 | 62 378.00 | | 13 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 957.00 | 68 715.00 | | 59 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 055.00 | -6 086.00 | | 6 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 807.00 | 700 003.00 | | 272 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 030 984.00 | 35 753 705.00 | | 27 030 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 381 803.00 | 34 171 672.00 | | 26 381 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 181.00 | 1 582 033.00 | | 649 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 177 296.00 | | 938 680.00 | 5 177 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 781.00 | 22 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301 820.00 | 4 814 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 925.00 | 182 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279 114.00 | 4 609 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 139.00 | | 2 940.00 | 180 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 953 162.00 | | 935 740.00 | 4 953 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 442.00 | 952 252.00 | 1 147 800.00 | 2 720 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 064.00 | 21 347.00 | 655.00 | 150 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 378.00 | 930 905.00 | 1 147 145.00 | 2 570 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 44 405.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 677.00 | 321 000.00 | 61 898.00 | 407 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 677.00 | 365 405.00 | 61 898.00 | 407 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 000.00 | 61 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 603.00 | 250 603.00 | | 250 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 952.00 | 3 724 952.00 | | 3 724 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441 932.00 | 1 441 932.00 | | 1 441 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 336.00 | 306 336.00 | | 306 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 990.00 | 143 990.00 | | 143 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
UX Autres créances clients | 5 007 688.00 | 5 007 688.00 | | 5 007 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 805.00 | 285 805.00 | | 285 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 402 990.00 | 5 380 776.00 | 22 214.00 | 5 402 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 867 813.00 | 5 867 813.00 | | 5 867 813.00 |