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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 090.00 | 127 488.00 | 49 602.00 | 177 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041 921.00 | 1 854 290.00 | 2 187 630.00 | 4 041 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 933.00 | 865 642.00 | 303 291.00 | 1 168 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 440 558.00 | 2 847 421.00 | 2 593 137.00 | 5 440 558.00 |
BT Marchandises | 1 381 019.00 | 215 813.00 | 1 165 206.00 | 1 381 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 247 563.00 | 357 961.00 | 5 889 602.00 | 6 247 563.00 |
BZ Autres créances | 357 738.00 | | 357 738.00 | 357 738.00 |
CF Disponibilités | 1 596 535.00 | | 1 596 535.00 | 1 596 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 880.00 | | 178 880.00 | 178 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 786 863.00 | 573 774.00 | 9 213 089.00 | 9 786 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 227 421.00 | 3 421 194.00 | 11 806 227.00 | 15 227 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 144 244.00 | 1 144 244.00 | | 1 144 244.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 856.00 | 262 764.00 | | 1 110 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 280.00 | 848 092.00 | | 637 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 564.00 | 3 393 284.00 | | 4 030 564.00 |
DP Provisions pour risques | 144 800.00 | 30 000.00 | | 144 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 313.00 | 249 997.00 | | 290 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 113.00 | 279 997.00 | | 435 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 450.00 | 217 200.00 | | 241 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248 284.00 | 6 078 632.00 | | 5 248 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 465.00 | 1 627 288.00 | | 1 677 465.00 |
EA Autres dettes | 53 190.00 | 58 088.00 | | 53 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 161.00 | 103 320.00 | | 120 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 340 550.00 | 8 084 528.00 | | 7 340 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 806 227.00 | 11 757 809.00 | | 11 806 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 901 390.00 | 445 723.00 | 26 347 113.00 | 25 901 390.00 |
FG Production vendue services | 2 201 628.00 | 7 000.00 | 2 208 628.00 | 2 201 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 103 018.00 | 452 723.00 | 28 555 741.00 | 28 103 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 198 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 042 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 109 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 929 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 115.00 | |
GE Autres charges | | | 239 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 039 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 273.00 | 36 296.00 | | 4 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 600.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 273.00 | 36 896.00 | | 6 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 4 461.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | 3 300.00 | | 1 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 048.00 | 7 761.00 | | 80 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 774.00 | 29 135.00 | | -73 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 930.00 | 330 548.00 | | 294 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 051 919.00 | 29 099 490.00 | | 30 051 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 414 639.00 | 28 251 398.00 | | 29 414 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 280.00 | 848 092.00 | | 637 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 977 014.00 | | 1 256 994.00 | 4 977 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 450.00 | 5 440 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 240.00 | 177 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 210.00 | 5 226 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 493.00 | | 4 836.00 | 219 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 730 369.00 | | 1 241 874.00 | 4 730 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 152.00 | | 10 284.00 | 27 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 939.00 | 1 292 016.00 | 644 534.00 | 2 199 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 925.00 | 21 803.00 | 47 240.00 | 152 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 014.00 | 1 270 213.00 | 597 294.00 | 2 047 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 997.00 | 155 115.00 | | 279 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 997.00 | 155 115.00 | | 279 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 450.00 | 54 050.00 | 182 600.00 | 241 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248 284.00 | 5 248 284.00 | | 5 248 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 161.00 | 120 161.00 | | 120 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
UX Autres créances clients | 6 247 563.00 | 6 247 563.00 | | 6 247 563.00 |
VP Divers | 357 738.00 | 357 738.00 | | 357 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677 465.00 | 1 677 465.00 | | 1 677 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 880.00 | 178 880.00 | | 178 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 821 616.00 | 6 784 181.00 | 37 435.00 | 6 821 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 340 550.00 | 7 153 150.00 | 182 600.00 | 7 340 550.00 |