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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 242.00 | 182 527.00 | 1 715.00 | 184 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096 084.00 | 1 742 692.00 | 2 353 392.00 | 4 096 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 777.00 | 553 737.00 | 251 040.00 | 804 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 757.00 | 2 478 956.00 | 2 626 801.00 | 5 105 757.00 |
BT Marchandises | 2 587 923.00 | 643 606.00 | 1 944 317.00 | 2 587 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 026 253.00 | 693 167.00 | 6 333 085.00 | 7 026 253.00 |
BZ Autres créances | 298 993.00 | | 298 993.00 | 298 993.00 |
CF Disponibilités | 4 683 014.00 | | 4 683 014.00 | 4 683 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 935.00 | | 102 935.00 | 102 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 752 088.00 | 1 336 773.00 | 13 415 315.00 | 14 752 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 857 845.00 | 3 815 729.00 | 16 042 116.00 | 19 857 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 144 244.00 | 1 144 244.00 | | 1 144 244.00 |
DH Report à nouveau | 2 279 350.00 | 1 630 169.00 | | 2 279 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 494.00 | 649 181.00 | | 1 449 494.00 |
DK Provisions réglementées | 164 964.00 | 44 405.00 | | 164 964.00 |
DL TOTAL (I) | 6 176 236.00 | 4 606 183.00 | | 6 176 236.00 |
DP Provisions pour risques | 212 400.00 | 461 200.00 | | 212 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 303.00 | 205 579.00 | | 244 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 703.00 | 666 779.00 | | 456 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 053.00 | 250 603.00 | | 307 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 247 012.00 | 3 724 952.00 | | 6 247 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 935.00 | 1 441 932.00 | | 2 037 935.00 |
EA Autres dettes | 543 583.00 | 306 336.00 | | 543 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 708.00 | 143 990.00 | | 260 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 409 177.00 | 5 867 813.00 | | 9 409 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 042 116.00 | 11 140 776.00 | | 16 042 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 053.00 | | | 307 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 086 781.00 | 244 113.00 | 28 330 894.00 | 28 086 781.00 |
FG Production vendue services | 2 138 924.00 | 25 365.00 | 2 164 289.00 | 2 138 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 225 705.00 | 269 477.00 | 30 495 183.00 | 30 225 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 155 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 157 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 541 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 424.00 | |
GE Autres charges | | | 161 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 038 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 100.00 | 12 345.00 | | 6 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | 53 667.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 595.00 | 66 012.00 | | 6 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | 1 561.00 | | 2 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 559.00 | 44 405.00 | | 120 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 090.00 | 59 957.00 | | 123 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 495.00 | 6 055.00 | | -116 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 489.00 | 272 807.00 | | 557 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 168 453.00 | 27 030 984.00 | | 32 168 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 718 959.00 | 26 381 803.00 | | 30 718 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 494.00 | 649 181.00 | | 1 449 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 154.00 | | 1 173 699.00 | 4 814 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 20 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 096.00 | 5 105 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880 536.00 | 4 900 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 154.00 | | 2 088.00 | 182 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 609 786.00 | | 1 171 611.00 | 4 609 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 894.00 | 802 852.00 | 848 790.00 | 2 524 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 755.00 | 11 772.00 | | 170 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 139.00 | 791 080.00 | 848 790.00 | 2 354 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 405.00 | 120 559.00 | | 44 405.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 779.00 | 67 424.00 | 277 500.00 | 666 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 184.00 | 187 983.00 | 277 500.00 | 711 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 424.00 | 277 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 053.00 | 307 053.00 | | 307 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 247 012.00 | 6 247 012.00 | | 6 247 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037 935.00 | 2 037 935.00 | | 2 037 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 583.00 | 543 583.00 | | 543 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 708.00 | 260 708.00 | | 260 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
UX Autres créances clients | 298 993.00 | 298 993.00 | | 298 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 026 253.00 | 7 026 253.00 | | 7 026 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 935.00 | 102 935.00 | | 102 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 448 835.00 | 7 428 181.00 | 20 654.00 | 7 448 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 396 292.00 | 9 396 292.00 | | 9 396 292.00 |