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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 311.00 | 205.00 | 6 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 296.00 | 27 453.00 | 17 843.00 | 45 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 820.00 | 33 764.00 | 93 056.00 | 126 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 478.00 | 31 044.00 | 302 434.00 | 333 478.00 |
BZ Autres créances | 2 821 265.00 | | 2 821 265.00 | 2 821 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 228 889.00 | | 2 228 889.00 | 2 228 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 383 634.00 | 31 044.00 | 5 352 590.00 | 5 383 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 455.00 | 64 808.00 | 5 445 646.00 | 5 510 455.00 |
CU Autres participations | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 313 475.00 | 313 475.00 | | 313 475.00 |
DG Autres réserves | 3 790 101.00 | 3 397 801.00 | | 3 790 101.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 79.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 564.00 | 392 260.00 | | 430 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 644 182.00 | 4 213 617.00 | | 4 644 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 425.00 | 314 519.00 | | 357 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 962.00 | 234 952.00 | | 223 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 335.00 | 220 093.00 | | 197 335.00 |
EA Autres dettes | 22 741.00 | 8 258.00 | | 22 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 464.00 | 777 823.00 | | 801 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 646.00 | 4 991 441.00 | | 5 445 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 924.00 | | 1 249 924.00 | 1 249 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 924.00 | | 1 249 924.00 | 1 249 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 352.00 | 128 525.00 | | 142 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 452.00 | 1 385 235.00 | | 1 382 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 887.00 | 992 974.00 | | 951 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 564.00 | 392 260.00 | | 430 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 426.00 | 357 426.00 | | 357 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 962.00 | 223 962.00 | | 223 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 336.00 | 197 336.00 | | 197 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 744.00 | 3 154 744.00 | | 3 154 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 465.00 | 801 465.00 | | 801 465.00 |