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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 461.00 | 128.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 898.00 | 38 172.00 | 8 726.00 | 46 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 496.00 | 42 634.00 | 83 862.00 | 126 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 791.00 | 9 500.00 | 520 291.00 | 529 791.00 |
BZ Autres créances | 2 785 149.00 | | 2 785 149.00 | 2 785 149.00 |
CF Disponibilités | 2 872 799.00 | | 2 872 799.00 | 2 872 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 187 741.00 | 9 500.00 | 6 178 241.00 | 6 187 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 237.00 | 52 134.00 | 6 262 103.00 | 6 314 237.00 |
CU Autres participations | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 684 301.00 | 5 123 677.00 | | 4 684 301.00 |
DH Report à nouveau | | 92.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 903.00 | 560 532.00 | | 649 903.00 |
DL TOTAL (I) | 5 444 205.00 | 5 794 301.00 | | 5 444 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 644.00 | 413 754.00 | | 344 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 719.00 | 233 662.00 | | 239 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 497.00 | 190 625.00 | | 224 497.00 |
EA Autres dettes | 9 036.00 | 28 250.00 | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 898.00 | 866 293.00 | | 817 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 103.00 | 6 660 595.00 | | 6 262 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 783.00 | 4 852.00 | | 37 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | 1 250.00 | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 571.00 | 3 602.00 | | 34 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 644.00 | 344 644.00 | | 344 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 720.00 | 239 720.00 | | 239 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 498.00 | 224 498.00 | | 224 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314 941.00 | 3 314 941.00 | | 3 314 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 941.00 | 3 314 941.00 | | 3 314 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 899.00 | 817 899.00 | | 817 899.00 |