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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 437 332.00 | 336 166.00 | 101 166.00 | 437 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 063.00 | 1 716 420.00 | 105 643.00 | 1 822 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 214.00 | 504 048.00 | 32 167.00 | 536 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 209.00 | 2 579 596.00 | 250 613.00 | 2 830 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169 937.00 | 34 979.00 | 1 134 957.00 | 1 169 937.00 |
BN En cours de production de biens | 64 228.00 | 57 288.00 | 6 940.00 | 64 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 824.00 | | 1 141 824.00 | 1 141 824.00 |
BZ Autres créances | 704 288.00 | | 704 288.00 | 704 288.00 |
CF Disponibilités | 975 236.00 | | 975 236.00 | 975 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 676.00 | 92 267.00 | 3 974 408.00 | 4 066 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 896 885.00 | 2 671 863.00 | 4 225 021.00 | 6 896 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 805 742.00 | | | 1 805 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 342.00 | | | 1 124 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 831.00 | | | 3 107 831.00 |
DN Avances conditionnées | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
DO TOTAL (II) | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
DP Provisions pour risques | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 521.00 | | | 168 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 517.00 | | | 294 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 272.00 | | | 648 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 839.00 | | | 174 839.00 |
EA Autres dettes | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 821.00 | | | 118 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 669.00 | | | 948 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 021.00 | | | 4 225 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 669.00 | | | 948 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 030 804.00 | | 6 030 804.00 | 6 030 804.00 |
FG Production vendue services | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 050 333.00 | | 6 050 333.00 | 6 050 333.00 |
FM Production stockée | | | -107 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 623 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 194 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 359.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 271 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 790.00 | | | 242 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 611.00 | | | 6 638 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 269.00 | | | 5 514 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 342.00 | | | 1 124 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 526.00 | | 88 561.00 | 2 764 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 878.00 | 2 830 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 878.00 | 2 795 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 926.00 | | 88 561.00 | 2 729 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 092.00 | 153 382.00 | 22 878.00 | 2 449 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 130.00 | 153 382.00 | 22 878.00 | 2 426 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 370.00 | 65 359.00 | 386 208.00 | 489 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 408.00 | 34 979.00 | 46 120.00 | 103 408.00 |
6T Sur comptes clients | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 408.00 | 34 979.00 | 46 120.00 | 103 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 778.00 | 100 338.00 | 432 328.00 | 592 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 338.00 | 432 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 272.00 | 648 272.00 | | 648 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 821.00 | 118 821.00 | | 118 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 824.00 | | | 1 141 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VB T. V. A. | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
VC Groupe et associés | 399 834.00 | | | 399 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 517.00 | 79 791.00 | 214 726.00 | 294 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
VP Divers | 197 159.00 | | | 197 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 913.00 | 1 858 913.00 | | 1 858 913.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 669.00 | 948 669.00 | | 948 669.00 |