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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 435 754.00 | 412 765.00 | 22 989.00 | 435 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 861.00 | 2 235 985.00 | 370 876.00 | 2 606 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 171.00 | 508 769.00 | 145 402.00 | 654 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
AX Avances et acomptes | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 108.00 | 3 180 481.00 | 687 627.00 | 3 868 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410 483.00 | 41 338.00 | 1 369 145.00 | 1 410 483.00 |
BN En cours de production de biens | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 294.00 | 5 893.00 | 1 939 402.00 | 1 945 294.00 |
BZ Autres créances | 541 861.00 | | 541 861.00 | 541 861.00 |
CF Disponibilités | 401 260.00 | | 401 260.00 | 401 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 411.00 | 47 231.00 | 4 265 181.00 | 4 312 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 519.00 | 3 227 711.00 | 4 952 808.00 | 8 180 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 200 827.00 | 2 169 460.00 | | 2 200 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 313.00 | 731 367.00 | | 31 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 123.00 | 176 960.00 | | 119 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 563.00 | 3 246 087.00 | | 2 519 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 325.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 246 284.00 | 26 178.00 | | 246 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 284.00 | 26 503.00 | | 246 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 793.00 | 294 517.00 | | 214 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 370.00 | 1 374.00 | | 761 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 410.00 | 454 662.00 | | 1 013 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 403.00 | 173 907.00 | | 187 403.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | 1 622.00 | | 5 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 256.00 | 105 813.00 | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 961.00 | 1 031 896.00 | | 2 186 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 808.00 | 4 304 486.00 | | 4 952 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 382.00 | 817 170.00 | | 2 052 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FD Production vendue biens | 5 863 414.00 | | 5 863 414.00 | 5 863 414.00 |
FG Production vendue services | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 864 401.00 | | 5 864 401.00 | 5 864 401.00 |
FM Production stockée | | | -19 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 930 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 338.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 875 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 367.00 | 323 309.00 | | 103 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 321.00 | 160 949.00 | | 67 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 688.00 | 484 258.00 | | 170 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 421.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 291.00 | | | 203 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 291.00 | 2 421.00 | | 203 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 603.00 | 481 838.00 | | -32 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 176.00 | -14 317.00 | | -15 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 729.00 | 5 849 646.00 | | 6 100 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 417.00 | 5 118 279.00 | | 6 069 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 313.00 | 731 367.00 | | 31 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 422.00 | | 335 822.00 | 3 577 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 643.00 | 11 492.00 | 3 868 108.00 | 33 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 643.00 | 11 492.00 | 3 833 508.00 | 33 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542 822.00 | | 335 822.00 | 3 542 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 806.00 | 221 166.00 | 11 492.00 | 2 970 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 844.00 | 221 166.00 | 11 492.00 | 2 947 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 503.00 | 246 284.00 | 26 503.00 | 26 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 934.00 | 41 338.00 | 41 934.00 | 41 934.00 |
6T Sur comptes clients | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 826.00 | 41 338.00 | 41 934.00 | 47 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 329.00 | 287 622.00 | 68 437.00 | 74 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 331.00 | 68 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 410.00 | 1 013 410.00 | | 1 013 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 647.00 | 99 647.00 | | 99 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 402.00 | 1 939 402.00 | | 1 939 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VB T. V. A. | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 793.00 | 80 214.00 | 134 579.00 | 214 793.00 |
VI Groupe et associés | 761 370.00 | 761 370.00 | | 761 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 699.00 | | | 79 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 222.00 | 87 222.00 | | 87 222.00 |
VP Divers | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 655.00 | 323 655.00 | | 323 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 749.00 | 2 499 749.00 | | 2 499 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 961.00 | 2 052 382.00 | 134 579.00 | 2 186 961.00 |