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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 435 754.00 | 435 754.00 | | 435 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269 796.00 | 2 817 692.00 | 452 104.00 | 3 269 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 913.00 | 645 921.00 | 228 993.00 | 874 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 861.00 | 3 937 807.00 | 695 054.00 | 4 632 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817 033.00 | 213 413.00 | 1 603 620.00 | 1 817 033.00 |
BN En cours de production de biens | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 480.00 | 5 836.00 | 1 069 643.00 | 1 075 480.00 |
BZ Autres créances | 672 130.00 | | 672 130.00 | 672 130.00 |
CF Disponibilités | 937 903.00 | | 937 903.00 | 937 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 439.00 | 219 249.00 | 4 333 190.00 | 4 552 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 185 300.00 | 4 157 055.00 | 5 028 244.00 | 9 185 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 962 916.00 | 2 132 393.00 | | 1 962 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 159.00 | -169 477.00 | | 150 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 213.00 | 27 000.00 | | 192 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 587.00 | 2 158 216.00 | | 2 473 587.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 65 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 030.00 | 25 036.00 | | 41 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 030.00 | 90 036.00 | | 121 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 684.00 | 1 436 380.00 | | 1 034 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027.00 | 4 968.00 | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 255.00 | 755 764.00 | | 659 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 384.00 | 101 421.00 | | 98 384.00 |
EA Autres dettes | 571 871.00 | 325 968.00 | | 571 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 406.00 | 18 433.00 | | 64 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 626.00 | 2 642 933.00 | | 2 433 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 244.00 | 4 891 185.00 | | 5 028 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 685.00 | 1 337 804.00 | | 1 553 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 695 347.00 | | 4 695 347.00 | 4 695 347.00 |
FG Production vendue services | 427 247.00 | | 427 247.00 | 427 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 122 594.00 | | 5 122 594.00 | 5 122 594.00 |
FM Production stockée | | | 25 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 413.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 665 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000.00 | 120 000.00 | | 190 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 425.00 | 62 172.00 | | 73 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 425.00 | 182 172.00 | | 263 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 425.00 | 182 172.00 | | 263 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 417.00 | -10 060.00 | | -106 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 367.00 | 6 426 150.00 | | 5 714 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 208.00 | 6 595 627.00 | | 5 564 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 159.00 | -169 477.00 | | 150 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 261 786.00 | | 371 074.00 | 4 261 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 956.00 | 234 851.00 | | 3 702 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 045.00 | 7 395.00 | | 31 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671 911.00 | 227 456.00 | | 3 671 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 036.00 | 56 030.00 | 25 036.00 | 90 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 433.00 | 213 413.00 | 212 433.00 | 212 433.00 |
6T Sur comptes clients | 6 487.00 | | 650.00 | 6 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 919.00 | 213 413.00 | 213 083.00 | 218 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 955.00 | 269 443.00 | 238 119.00 | 308 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 443.00 | 238 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 255.00 | 659 255.00 | | 659 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 871.00 | 571 871.00 | | 571 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 643.00 | 1 069 643.00 | | 1 069 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VB T. V. A. | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 684.00 | 154 743.00 | 879 941.00 | 1 034 684.00 |
VI Groupe et associés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 370.00 | | | 707 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 417.00 | 106 417.00 | | 106 417.00 |
VP Divers | 238 638.00 | 238 638.00 | | 238 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 420.00 | 283 420.00 | | 283 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 081.00 | 1 776 081.00 | | 1 776 081.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 626.00 | 1 553 685.00 | 879 941.00 | 2 433 626.00 |