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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 045.00 | 28 296.00 | 2 749.00 | 31 045.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 435 754.00 | 420 647.00 | 15 107.00 | 435 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063 522.00 | 2 443 710.00 | 619 812.00 | 3 063 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 181.00 | 540 538.00 | 150 643.00 | 691 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266 515.00 | 3 433 191.00 | 833 324.00 | 4 266 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471 517.00 | 39 109.00 | 1 432 409.00 | 1 471 517.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 383.00 | 6 392.00 | 1 063 991.00 | 1 070 383.00 |
BZ Autres créances | 447 501.00 | | 447 501.00 | 447 501.00 |
CF Disponibilités | 435 519.00 | | 435 519.00 | 435 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 004.00 | 45 501.00 | 3 403 503.00 | 3 449 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 519.00 | 3 478 692.00 | 4 236 827.00 | 7 715 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 232 140.00 | 2 200 827.00 | | 2 232 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 747.00 | 31 313.00 | | -99 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 973.00 | 119 123.00 | | 87 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 666.00 | 2 519 563.00 | | 2 388 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 388.00 | 246 284.00 | | 23 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 388.00 | 246 284.00 | | 23 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 841.00 | 214 793.00 | | 347 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 095.00 | 761 370.00 | | 554 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 089.00 | 1 013 410.00 | | 795 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 315.00 | 187 403.00 | | 109 315.00 |
EA Autres dettes | | 5 728.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 433.00 | 4 256.00 | | 18 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 773.00 | 2 186 961.00 | | 1 824 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 827.00 | 4 952 808.00 | | 4 236 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 155.00 | 2 052 382.00 | | 1 607 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FD Production vendue biens | 4 702 177.00 | | 4 702 177.00 | 4 702 177.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 873.00 | | 4 702 873.00 | 4 702 873.00 |
FM Production stockée | | | -2 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 259.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 279.00 | 103 367.00 | | 106 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 929.00 | 67 321.00 | | 58 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 291.00 | | | 203 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 499.00 | 170 688.00 | | 368 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 873.00 | | | 191 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 873.00 | 203 291.00 | | 191 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 626.00 | -32 603.00 | | 176 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 587.00 | -15 176.00 | | -113 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 488.00 | 6 100 729.00 | | 5 177 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 235.00 | 6 069 417.00 | | 5 277 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 747.00 | 31 313.00 | | -99 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 108.00 | | 504 074.00 | 3 868 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 668.00 | 4 266 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 668.00 | 4 221 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 962.00 | | 8 083.00 | 32 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 833 508.00 | | 493 671.00 | 3 833 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | 2 320.00 | 1 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 481.00 | 252 710.00 | | 3 180 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 962.00 | 5 334.00 | | 22 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 519.00 | 247 376.00 | | 3 157 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 284.00 | 23 388.00 | 246 284.00 | 246 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 338.00 | 39 109.00 | 41 338.00 | 41 338.00 |
6T Sur comptes clients | 5 893.00 | 1 150.00 | 650.00 | 5 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 231.00 | 40 259.00 | 41 988.00 | 47 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 515.00 | 63 647.00 | 288 272.00 | 293 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 647.00 | 84 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 203 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 089.00 | 795 089.00 | | 795 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 991.00 | 1 063 991.00 | | 1 063 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VB T. V. A. | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 841.00 | 130 223.00 | 217 617.00 | 347 841.00 |
VI Groupe et associés | 554 095.00 | 554 095.00 | | 554 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 013.00 | | | 117 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 821.00 | 164 821.00 | | 164 821.00 |
VP Divers | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 134.00 | 195 134.00 | | 195 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 925.00 | 1 545 925.00 | | 1 545 925.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 773.00 | 1 607 155.00 | 217 617.00 | 1 824 773.00 |