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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 435 754.00 | 428 529.00 | 7 225.00 | 435 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 858.00 | 2 681 510.00 | 417 348.00 | 3 098 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 172.00 | 561 872.00 | 120 300.00 | 682 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 786.00 | 3 702 956.00 | 558 831.00 | 4 261 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735 448.00 | 212 433.00 | 1 523 015.00 | 1 735 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 720.00 | 6 487.00 | 1 357 233.00 | 1 363 720.00 |
BZ Autres créances | 607 619.00 | | 607 619.00 | 607 619.00 |
CF Disponibilités | 831 052.00 | | 831 052.00 | 831 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 273.00 | 218 919.00 | 4 332 354.00 | 4 551 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 813 060.00 | 3 921 875.00 | 4 891 185.00 | 8 813 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 132 393.00 | 2 232 140.00 | | 2 132 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 477.00 | -99 747.00 | | -169 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | 87 973.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 216.00 | 2 388 666.00 | | 2 158 216.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 036.00 | 23 388.00 | | 25 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 036.00 | 23 388.00 | | 90 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 380.00 | 347 841.00 | | 1 436 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | 554 095.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 764.00 | 795 089.00 | | 755 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 421.00 | 109 315.00 | | 101 421.00 |
EA Autres dettes | 325 968.00 | | | 325 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 933.00 | 1 824 773.00 | | 2 642 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 185.00 | 4 236 827.00 | | 4 891 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 804.00 | 1 607 155.00 | | 1 337 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FD Production vendue biens | 6 093 461.00 | | 6 093 461.00 | 6 093 461.00 |
FG Production vendue services | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 114 586.00 | | 6 114 586.00 | 6 114 586.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 243 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 129 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 036.00 | |
GE Autres charges | | | 31 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | 106 279.00 | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 172.00 | 58 929.00 | | 62 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 172.00 | 368 499.00 | | 182 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 172.00 | 176 626.00 | | 182 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 060.00 | -113 587.00 | | -10 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 426 150.00 | 5 177 488.00 | | 6 426 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 595 627.00 | 5 277 235.00 | | 6 595 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 477.00 | -99 747.00 | | -169 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 266 515.00 | | 39 231.00 | 4 266 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 960.00 | 4 261 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 960.00 | 4 216 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221 512.00 | | 39 231.00 | 4 221 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433 191.00 | 282 670.00 | 12 905.00 | 3 433 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 296.00 | 2 749.00 | | 28 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 895.00 | 279 921.00 | 12 905.00 | 3 404 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 388.00 | 90 036.00 | 23 388.00 | 23 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 109.00 | 212 433.00 | 39 109.00 | 39 109.00 |
6T Sur comptes clients | 6 392.00 | 745.00 | 650.00 | 6 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 501.00 | 213 178.00 | 39 759.00 | 45 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 889.00 | 303 214.00 | 63 148.00 | 68 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 214.00 | 63 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 764.00 | 755 764.00 | | 755 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 968.00 | 325 968.00 | | 325 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 233.00 | 1 357 233.00 | | 1 357 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VB T. V. A. | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 380.00 | 131 250.00 | 1 305 130.00 | 1 436 380.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 875.00 | | | 1 152 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 647.00 | 123 647.00 | | 123 647.00 |
VP Divers | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 733.00 | 375 733.00 | | 375 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 731.00 | 1 988 731.00 | | 1 988 731.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 933.00 | 1 337 804.00 | 1 305 130.00 | 2 642 933.00 |