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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
AH Fonds commercial | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
AP Constructions | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 560.00 | 350 293.00 | 29 267.00 | 379 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 309.00 | 260 172.00 | 50 137.00 | 310 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 349.00 | 618 140.00 | 148 210.00 | 766 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 020.00 | | 167 020.00 | 167 020.00 |
BN En cours de production de biens | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BT Marchandises | 15 540.00 | 1 245.00 | 14 295.00 | 15 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
BZ Autres créances | 109 883.00 | | 109 883.00 | 109 883.00 |
CF Disponibilités | 206 576.00 | | 206 576.00 | 206 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 322.00 | 1 245.00 | 638 077.00 | 639 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 671.00 | 619 385.00 | 786 287.00 | 1 405 671.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 717.00 | 131 647.00 | | 84 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 918.00 | -46 930.00 | | -151 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 166.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 5 346.00 | | |
DL TOTAL (I) | 141 562.00 | 301 991.00 | | 141 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 594.00 | 67 680.00 | | 72 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 230.00 | 260 818.00 | | 375 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 257.00 | 200 638.00 | | 120 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 643.00 | 60 723.00 | | 76 643.00 |
EA Autres dettes | | 4 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 725.00 | 594 114.00 | | 644 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 287.00 | 896 106.00 | | 786 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 729.00 | 303 167.00 | | 235 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 144.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 853.00 | | | 766 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 539.00 | | | 690 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 209.00 | 34 674.00 | 10 743.00 | 594 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 702.00 | 34 674.00 | 10 743.00 | 586 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 257.00 | 120 257.00 | | 120 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
UX Autres créances clients | 97 695.00 | | | 97 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 454.00 | 38 688.00 | 33 766.00 | 72 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
VP Divers | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 951.00 | 232 130.00 | 12 821.00 | 244 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 495.00 | 235 729.00 | 33 766.00 | 269 495.00 |