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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
AH Fonds commercial | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
AP Constructions | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 267.00 | 364 114.00 | 16 152.00 | 380 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 065.00 | 271 344.00 | 40 720.00 | 312 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 735.00 | 643 133.00 | 136 601.00 | 779 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 851.00 | | 250 851.00 | 250 851.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
BT Marchandises | 15 410.00 | 1 245.00 | 14 165.00 | 15 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
BZ Autres créances | 95 066.00 | | 95 066.00 | 95 066.00 |
CF Disponibilités | 174 563.00 | | 174 563.00 | 174 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 010.00 | 1 245.00 | 670 765.00 | 672 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 746.00 | 644 378.00 | 807 367.00 | 1 451 746.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 84 717.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 200.00 | | | -67 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 302.00 | -151 918.00 | | 30 302.00 |
DL TOTAL (I) | 171 863.00 | 141 562.00 | | 171 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 766.00 | 72 594.00 | | 33 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 876.00 | 375 230.00 | | 400 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 407.00 | 120 257.00 | | 145 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 467.00 | 76 643.00 | | 53 467.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 503.00 | 644 725.00 | | 635 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 367.00 | 786 287.00 | | 807 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 286.00 | 235 729.00 | | 227 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 349.00 | | 13 386.00 | 766 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 036.00 | | 12 546.00 | 690 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 933.00 | | 840.00 | 12 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 139.00 | 24 994.00 | | 618 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 632.00 | 24 994.00 | | 610 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 407.00 | 145 407.00 | | 145 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
UX Autres créances clients | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 766.00 | 26 424.00 | 7 341.00 | 33 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 283.00 | 188 622.00 | 13 661.00 | 202 283.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 627.00 | 227 286.00 | 7 341.00 | 234 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
ST Autres comptes | 237 183.00 | | | 237 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 026.00 | | | 140 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 314.00 | | | 389 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 349.00 | | | 303 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 389.00 | | | 438 389.00 |