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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
AH Fonds commercial | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
AP Constructions | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 130.00 | 339 962.00 | 45 168.00 | 385 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 331.00 | 283 413.00 | 19 918.00 | 303 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 582.00 | 631 049.00 | 160 533.00 | 791 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 602.00 | | 297 602.00 | 297 602.00 |
BN En cours de production de biens | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
BT Marchandises | 7 609.00 | 6 949.00 | 660.00 | 7 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 285.00 | 7 326.00 | 79 959.00 | 87 285.00 |
BZ Autres créances | 128 320.00 | | 128 320.00 | 128 320.00 |
CF Disponibilités | 848 273.00 | | 848 273.00 | 848 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 248.00 | 14 275.00 | 1 401 973.00 | 1 416 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 830.00 | 645 324.00 | 1 562 506.00 | 2 207 830.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 208 000.00 | | 135 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 633.00 | 4 631.00 | | 7 633.00 |
DG Autres réserves | 66 375.00 | 73 527.00 | | 66 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 377.00 | 60 050.00 | | 253 377.00 |
DL TOTAL (I) | 462 585.00 | 346 208.00 | | 462 585.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 678.00 | 221 792.00 | | 98 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 224.00 | 439 782.00 | | 670 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 130.00 | 241 574.00 | | 189 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 923.00 | 161 464.00 | | 138 923.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 3 604.00 | | 2 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 921.00 | 1 071 643.00 | | 1 099 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 506.00 | 1 417 851.00 | | 1 562 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 825.00 | 533 184.00 | | 68 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 534.00 | | 47 086.00 | 793 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 038.00 | 791 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 038.00 | 714 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 380.00 | | 47 086.00 | 716 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 074.00 | 22 966.00 | 47 991.00 | 656 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 568.00 | 22 966.00 | 47 991.00 | 648 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 130.00 | 189 130.00 | | 189 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 923.00 | 138 923.00 | | 138 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
UX Autres créances clients | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 678.00 | 29 853.00 | 68 825.00 | 98 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 113.00 | | | 123 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 936.00 | 222 275.00 | 13 661.00 | 235 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 697.00 | 360 872.00 | 68 825.00 | 429 697.00 |