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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
AH Fonds commercial | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
AP Constructions | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 335.00 | 373 388.00 | 38 948.00 | 412 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 877.00 | 275 012.00 | 28 865.00 | 303 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 534.00 | 656 074.00 | 137 459.00 | 793 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 970.00 | | 212 970.00 | 212 970.00 |
BN En cours de production de biens | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
BT Marchandises | 8 159.00 | 840.00 | 7 319.00 | 8 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 836.00 | 7 326.00 | 79 510.00 | 86 836.00 |
BZ Autres créances | 96 357.00 | | 96 357.00 | 96 357.00 |
CF Disponibilités | 847 811.00 | | 847 811.00 | 847 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 558.00 | 8 166.00 | 1 280 392.00 | 1 288 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 091.00 | 664 240.00 | 1 417 851.00 | 2 082 091.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 631.00 | 762.00 | | 4 631.00 |
DG Autres réserves | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
DH Report à nouveau | | -36 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 050.00 | 114 294.00 | | 60 050.00 |
DL TOTAL (I) | 346 208.00 | 286 158.00 | | 346 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 792.00 | 34 033.00 | | 221 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 782.00 | 257 056.00 | | 439 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 574.00 | 191 464.00 | | 241 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 464.00 | 71 494.00 | | 161 464.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | 314.00 | | 3 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 928.00 | 8 375.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 643.00 | 562 735.00 | | 1 071 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 851.00 | 848 894.00 | | 1 417 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 184.00 | 288 949.00 | | 533 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 606.00 | | 23 212.00 | 795 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 285.00 | 793 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 285.00 | 716 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 453.00 | | 23 212.00 | 718 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 768.00 | 21 591.00 | 25 285.00 | 659 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 261.00 | 21 591.00 | 25 285.00 | 652 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
UX Autres créances clients | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 104.00 | 188 443.00 | 13 661.00 | 202 104.00 |