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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
AH Fonds commercial | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
AP Constructions | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 273.00 | 369 887.00 | 30 386.00 | 400 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 012.00 | 282 206.00 | 35 806.00 | 318 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 606.00 | 659 768.00 | 135 839.00 | 795 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 134.00 | | 175 134.00 | 175 134.00 |
BN En cours de production de biens | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BT Marchandises | 15 410.00 | 1 245.00 | 14 165.00 | 15 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 525.00 | 7 326.00 | 88 199.00 | 95 525.00 |
BZ Autres créances | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
CF Disponibilités | 334 195.00 | | 334 195.00 | 334 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 626.00 | 8 571.00 | 713 055.00 | 721 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 232.00 | 668 338.00 | 848 894.00 | 1 517 232.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -36 898.00 | -67 201.00 | | -36 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 294.00 | 30 302.00 | | 114 294.00 |
DL TOTAL (I) | 286 158.00 | 171 864.00 | | 286 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 033.00 | 33 766.00 | | 34 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 056.00 | 400 876.00 | | 257 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 464.00 | 145 408.00 | | 191 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 494.00 | 53 468.00 | | 71 494.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 882.00 | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 375.00 | 1 104.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 735.00 | 635 504.00 | | 562 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 894.00 | 807 368.00 | | 848 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 949.00 | 227 286.00 | | 288 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 736.00 | | 29 948.00 | 779 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 072.00 | 795 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 077.00 | 718 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 582.00 | | 29 948.00 | 702 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 134.00 | 20 629.00 | 3 995.00 | 643 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 627.00 | 20 629.00 | 3 995.00 | 635 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 464.00 | 191 464.00 | | 191 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
UX Autres créances clients | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 033.00 | 17 303.00 | 16 730.00 | 34 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 244.00 | 161 583.00 | 13 661.00 | 175 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 679.00 | 288 949.00 | 16 730.00 | 305 679.00 |