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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AP Constructions | 82 687.00 | 72 102.00 | 10 585.00 | 82 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 708.00 | 98 646.00 | 67 062.00 | 165 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 947.00 | 18 169.00 | 15 777.00 | 33 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BF Prêts | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 987.00 | 189 964.00 | 101 023.00 | 290 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 907.00 | | 75 907.00 | 75 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 665.00 | 15 932.00 | 147 734.00 | 163 665.00 |
BZ Autres créances | 372 474.00 | | 372 474.00 | 372 474.00 |
CF Disponibilités | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 875.00 | 15 932.00 | 628 943.00 | 644 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 862.00 | 205 896.00 | 729 966.00 | 935 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 257 792.00 | | | 257 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 200.00 | 54 500.00 | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 179.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499.00 | 6 614.00 | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 73 176.00 | 69 677.00 | | 73 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 326.00 | 186 139.00 | | 134 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 478.00 | 84 938.00 | | 87 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 504.00 | 138 097.00 | | 128 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 139.00 | 37 643.00 | | 41 139.00 |
EA Autres dettes | 264 754.00 | 164 318.00 | | 264 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 790.00 | 611 135.00 | | 656 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 966.00 | 680 812.00 | | 729 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 193.00 | 409 658.00 | | 305 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 671.00 | 27 085.00 | | 12 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 478.00 | | | 87 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 958.00 | 24 491.00 | 2 485.00 | 167 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 912.00 | 24 491.00 | 2 485.00 | 166 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 504.00 | 128 504.00 | | 128 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 371.00 | 135 571.00 | 257 800.00 | 393 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 084.00 | 279 603.00 | 262 481.00 | 542 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 201.00 | 305 193.00 | 347 479.00 | 656 201.00 |