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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AP Constructions | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 404.00 | 141 459.00 | 25 946.00 | 167 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 918.00 | 31 624.00 | 8 293.00 | 39 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BF Prêts | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 084.00 | 256 816.00 | 46 268.00 | 303 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 914.00 | | 81 914.00 | 81 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 550.00 | 15 812.00 | 155 738.00 | 171 550.00 |
BZ Autres créances | 622 402.00 | | 622 402.00 | 622 402.00 |
CF Disponibilités | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 498.00 | 15 812.00 | 906 687.00 | 922 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 582.00 | 272 628.00 | 952 955.00 | 1 225 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 400.00 | 78 400.00 | | 100 400.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 90.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 698.00 | 22 491.00 | | 9 698.00 |
DL TOTAL (I) | 119 063.00 | 109 365.00 | | 119 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 766.00 | 248 184.00 | | 214 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 882.00 | 128 221.00 | | 128 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 363.00 | 68 839.00 | | 119 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 505.00 | 45 374.00 | | 94 505.00 |
EA Autres dettes | 276 375.00 | 229 675.00 | | 276 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 891.00 | 720 292.00 | | 833 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 955.00 | 829 658.00 | | 952 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 092.00 | 620 358.00 | | 681 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 009.00 | | 17 076.00 | 286 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 938.00 | | 17 072.00 | 272 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | 4.00 | 12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 074.00 | 17 742.00 | | 239 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 028.00 | 17 742.00 | | 238 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 363.00 | 119 363.00 | | 119 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 375.00 | 276 375.00 | | 276 375.00 |
UP Prêts | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 155 139.00 | 155 139.00 | | 155 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 766.00 | 61 967.00 | 152 799.00 | 214 766.00 |
VI Groupe et associés | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 800.00 | 612 800.00 | | 612 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 002.00 | 778 904.00 | 27 098.00 | 806 002.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 891.00 | 681 092.00 | 152 799.00 | 833 891.00 |