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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AP Constructions | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 304.00 | 127 366.00 | 28 938.00 | 156 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 947.00 | 27 975.00 | 5 971.00 | 33 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BF Prêts | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 008.00 | 239 074.00 | 46 934.00 | 286 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 163.00 | | 79 163.00 | 79 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 979.00 | | 155 979.00 | 155 979.00 |
BZ Autres créances | 519 806.00 | 16 125.00 | 503 681.00 | 519 806.00 |
CF Disponibilités | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 848.00 | 16 125.00 | 782 723.00 | 798 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 856.00 | 255 199.00 | 829 658.00 | 1 084 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 400.00 | 81 500.00 | | 78 400.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 86.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 491.00 | -3 097.00 | | 22 491.00 |
DL TOTAL (I) | 109 365.00 | 86 874.00 | | 109 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 184.00 | 173 934.00 | | 248 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 221.00 | 129 135.00 | | 128 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 839.00 | 131 081.00 | | 68 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 374.00 | 36 356.00 | | 45 374.00 |
EA Autres dettes | 229 675.00 | 349 573.00 | | 229 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 293.00 | 820 079.00 | | 720 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 658.00 | 906 952.00 | | 829 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 996.00 | | 2 112.00 | 324 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 100.00 | 286 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 600.00 | 272 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 429.00 | | 2 108.00 | 310 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 948.00 | 16 549.00 | 19 423.00 | 241 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 902.00 | 16 549.00 | 19 423.00 | 240 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 675.00 | 229 675.00 | | 229 675.00 |
UP Prêts | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 155 979.00 | 155 979.00 | | 155 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 184.00 | 148 250.00 | 99 935.00 | 248 184.00 |
VI Groupe et associés | 128 221.00 | 128 221.00 | | 128 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 539.00 | | | 100 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 853.00 | 492 853.00 | | 492 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 822.00 | 660 362.00 | 27 461.00 | 687 822.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 292.00 | 620 358.00 | 99 935.00 | 720 292.00 |