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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AP Constructions | 82 687.00 | 82 523.00 | 164.00 | 82 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 796.00 | 133 094.00 | 60 702.00 | 193 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 947.00 | 25 285.00 | 8 662.00 | 33 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 086.00 | 1 500.00 | 586.00 | 2 086.00 |
BF Prêts | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 996.00 | 243 448.00 | 81 549.00 | 324 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 729.00 | | 76 729.00 | 76 729.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 748.00 | 16 125.00 | 189 623.00 | 205 748.00 |
BZ Autres créances | 492 974.00 | | 492 974.00 | 492 974.00 |
CF Disponibilités | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 528.00 | 17 625.00 | 825 404.00 | 841 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 525.00 | 261 073.00 | 906 952.00 | 1 166 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 500.00 | 64 700.00 | | 81 500.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 92.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 097.00 | 16 795.00 | | -3 097.00 |
DL TOTAL (I) | 86 874.00 | 89 971.00 | | 86 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 934.00 | 106 686.00 | | 173 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 135.00 | 102 776.00 | | 129 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 081.00 | 136 497.00 | | 131 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 356.00 | 51 396.00 | | 36 356.00 |
EA Autres dettes | 349 573.00 | 290 750.00 | | 349 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 078.00 | 688 825.00 | | 820 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 952.00 | 778 796.00 | | 906 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 265.00 | 620 458.00 | | 685 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 298.00 | | 776 298.00 | 776 298.00 |
FG Production vendue services | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 850.00 | | 833 850.00 | 833 850.00 |
FM Production stockée | | | 4 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | 4 860.00 | | 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 588.00 | 4 860.00 | | 8 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 288.00 | 5 292.00 | | 25 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 788.00 | 5 292.00 | | 26 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 200.00 | -432.00 | | -18 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 600.00 | 768 024.00 | | 852 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 696.00 | 751 229.00 | | 855 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 097.00 | 16 795.00 | | -3 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 370.00 | 26 577.00 | | 215 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 324.00 | 26 577.00 | | 214 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 081.00 | 131 081.00 | | 131 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 572.00 | 349 572.00 | | 349 572.00 |
UP Prêts | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 205 748.00 | 188 974.00 | 16 774.00 | 205 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 934.00 | 39 121.00 | 134 813.00 | 173 934.00 |
VI Groupe et associés | 129 135.00 | 129 135.00 | | 129 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 974.00 | 492 974.00 | | 492 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 887.00 | 683 426.00 | 27 461.00 | 710 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 078.00 | 685 265.00 | 134 813.00 | 820 078.00 |