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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AP Constructions | 82 687.00 | 77 313.00 | 5 374.00 | 82 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 659.00 | 115 030.00 | 68 629.00 | 183 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 947.00 | 21 982.00 | 11 965.00 | 33 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BF Prêts | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 355.00 | 215 370.00 | 97 985.00 | 313 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
BT Marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 744.00 | 16 125.00 | 188 619.00 | 204 744.00 |
BZ Autres créances | 384 442.00 | | 384 442.00 | 384 442.00 |
CF Disponibilités | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 936.00 | 16 125.00 | 680 811.00 | 696 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 291.00 | 231 495.00 | 778 796.00 | 1 010 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 700.00 | 61 200.00 | | 64 700.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 93.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 795.00 | 3 499.00 | | 16 795.00 |
DL TOTAL (I) | 89 971.00 | 73 176.00 | | 89 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 686.00 | 134 326.00 | | 106 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 776.00 | 87 478.00 | | 102 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 589.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 497.00 | 128 504.00 | | 136 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 396.00 | 41 139.00 | | 51 396.00 |
EA Autres dettes | 290 750.00 | 264 754.00 | | 290 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 825.00 | 656 790.00 | | 688 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 796.00 | 729 966.00 | | 778 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 305 193.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 860.00 | | 693 860.00 | 693 860.00 |
FG Production vendue services | 56 562.00 | | 56 562.00 | 56 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 422.00 | | 750 422.00 | 750 422.00 |
FM Production stockée | | | -4 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 604.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 860.00 | 933.00 | | 4 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 860.00 | 933.00 | | 4 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 292.00 | 10 555.00 | | 5 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 292.00 | 16 561.00 | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -15 628.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 024.00 | 712 530.00 | | 768 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 229.00 | 709 031.00 | | 751 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 795.00 | 3 499.00 | | 16 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146.00 | 291.00 | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 964.00 | 25 406.00 | | 189 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 918.00 | 25 406.00 | | 188 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 497.00 | 136 497.00 | | 136 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 526.00 | 393 526.00 | | 393 526.00 |
UP Prêts | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 204 744.00 | 187 701.00 | 17 044.00 | 204 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 346.00 | 25 699.00 | 67 647.00 | 93 346.00 |
VP Divers | 384 442.00 | 384 442.00 | | 384 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 013.00 | 573 282.00 | 27 731.00 | 601 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 105.00 | 620 458.00 | 67 647.00 | 688 105.00 |