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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 159 734.00 | | 1 159 734.00 | 1 159 734.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 450.00 | 13 050.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 965.00 | 7 498.00 | 1 466.00 | 8 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 040.00 | 74 065.00 | 24 975.00 | 99 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 312.00 | 82 014.00 | 1 209 298.00 | 1 291 312.00 |
BT Marchandises | 161 695.00 | | 161 695.00 | 161 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
BZ Autres créances | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
CF Disponibilités | 90 117.00 | | 90 117.00 | 90 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 636.00 | | 342 636.00 | 342 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 949.00 | 82 014.00 | 1 551 934.00 | 1 633 949.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 529 941.00 | 465 845.00 | | 529 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 380.00 | 64 096.00 | | 106 380.00 |
DL TOTAL (I) | 788 771.00 | 682 390.00 | | 788 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 130.00 | 58 264.00 | | 434 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 552.00 | 117 191.00 | | 34 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 606.00 | 169 162.00 | | 228 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 504.00 | 99 833.00 | | 49 504.00 |
EA Autres dettes | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 163.00 | 444 451.00 | | 763 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 934.00 | 1 126 842.00 | | 1 551 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 875.00 | 399 706.00 | | 377 875.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 484.00 | | 2 120 484.00 | 2 120 484.00 |
FG Production vendue services | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 718.00 | | 2 132 718.00 | 2 132 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 12 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 607.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 982.00 | 12 701.00 | | 13 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 982.00 | 21 276.00 | | 13 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 982.00 | -21 276.00 | | -13 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 245.00 | 17 571.00 | | 33 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 441.00 | 1 853 748.00 | | 2 153 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 061.00 | 1 789 652.00 | | 2 047 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 380.00 | 64 096.00 | | 106 380.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 571.00 | | 410 741.00 | 880 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 734.00 | | 367 000.00 | 792 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 264.00 | | 43 741.00 | 79 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 643.00 | 5 370.00 | | 76 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 643.00 | 5 370.00 | | 76 643.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 606.00 | 228 606.00 | | 228 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
UX Autres créances clients | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
VB T. V. A. | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 097.00 | 48 809.00 | 172 930.00 | 434 097.00 |
VI Groupe et associés | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
VP Divers | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 145.00 | 90 823.00 | 5 321.00 | 96 145.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 163.00 | 377 875.00 | 172 930.00 | 763 163.00 |