| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 159 734.00 | | 1 159 734.00 | 1 159 734.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 2 475.00 | 11 025.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 715.00 | 75 382.00 | 66 333.00 | 141 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 049.00 | 80 632.00 | 1 246 416.00 | 1 327 049.00 |
BT Marchandises | 145 205.00 | | 145 205.00 | 145 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
BZ Autres créances | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CF Disponibilités | 121 516.00 | | 121 516.00 | 121 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 661.00 | | 337 661.00 | 337 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 710.00 | 80 632.00 | 1 584 077.00 | 1 664 710.00 |
CU Autres participations | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 570 880.00 | 503 601.00 | | 570 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 299.00 | 187 279.00 | | 186 299.00 |
DL TOTAL (I) | 924 873.00 | 858 574.00 | | 924 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 397.00 | 361 978.00 | | 311 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 387.00 | 88 665.00 | | 85 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 352.00 | 167 690.00 | | 182 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 005.00 | 97 514.00 | | 78 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 060.00 | 2 830.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 203.00 | 718 679.00 | | 659 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 077.00 | 1 577 254.00 | | 1 584 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 279.00 | 407 700.00 | | 385 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 140.00 | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 421.00 | | 2 209 421.00 | 2 209 421.00 |
FG Production vendue services | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 787.00 | | 2 229 787.00 | 2 229 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | 5 742.00 | | 3 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268.00 | 6 492.00 | | 3 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 268.00 | -3 397.00 | | -3 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 567.00 | 65 966.00 | | 65 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 442.00 | 2 197 338.00 | | 2 255 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 143.00 | 2 010 059.00 | | 2 069 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 299.00 | 187 279.00 | | 186 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 279.00 | | 1 770.00 | 1 325 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 734.00 | | | 1 159 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 722.00 | | 1 768.00 | 157 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821.00 | | 1.00 | 7 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 219.00 | 11 413.00 | | 69 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 219.00 | 11 413.00 | | 69 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 352.00 | 182 352.00 | | 182 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VC Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 238.00 | 37 314.00 | 146 671.00 | 311 238.00 |
VI Groupe et associés | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 511.00 | 70 939.00 | 4 571.00 | 75 511.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 203.00 | 385 279.00 | 146 671.00 | 659 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |