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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 159 734.00 | | 1 159 734.00 | 1 159 734.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 3 150.00 | 10 350.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 459.00 | 85 277.00 | 76 182.00 | 161 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 793.00 | 91 202.00 | 1 255 590.00 | 1 346 793.00 |
BT Marchandises | 147 255.00 | | 147 255.00 | 147 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CF Disponibilités | 176 467.00 | | 176 467.00 | 176 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 433.00 | | 399 433.00 | 399 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 227.00 | 91 202.00 | 1 655 024.00 | 1 746 227.00 |
CU Autres participations | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 637 180.00 | 570 880.00 | | 637 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 103.00 | 186 299.00 | | 189 103.00 |
DL TOTAL (I) | 993 977.00 | 924 873.00 | | 993 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 366.00 | 311 397.00 | | 274 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 192.00 | 85 387.00 | | 93 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 998.00 | 182 352.00 | | 216 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 999.00 | 78 005.00 | | 72 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 490.00 | 2 060.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 046.00 | 659 203.00 | | 661 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 024.00 | 1 584 077.00 | | 1 655 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 188.00 | 385 279.00 | | 423 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 158.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 134.00 | | 2 474 134.00 | 2 474 134.00 |
FG Production vendue services | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 107.00 | | 2 498 107.00 | 2 498 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 975.00 | 3 268.00 | | 3 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | 3 268.00 | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 975.00 | -3 268.00 | | -3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 823.00 | 65 567.00 | | 61 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 690.00 | 2 255 442.00 | | 2 520 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 586.00 | 2 069 143.00 | | 2 331 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 103.00 | 186 299.00 | | 189 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 049.00 | | 19 744.00 | 1 327 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 734.00 | | | 1 159 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 491.00 | | 19 744.00 | 159 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 632.00 | 10 569.00 | | 80 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 632.00 | 10 569.00 | | 80 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 998.00 | 216 998.00 | | 216 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VB T. V. A. | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 192.00 | 36 333.00 | 148 292.00 | 274 192.00 |
VI Groupe et associés | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 282.00 | 75 710.00 | 4 571.00 | 80 282.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 046.00 | 423 188.00 | 148 292.00 | 661 046.00 |