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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 159 734.00 | | 1 159 734.00 | 1 159 734.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 1 800.00 | 11 700.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 947.00 | 64 644.00 | 75 303.00 | 139 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 279.00 | 69 219.00 | 1 256 059.00 | 1 325 279.00 |
BT Marchandises | 150 294.00 | | 150 294.00 | 150 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BZ Autres créances | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CF Disponibilités | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 194.00 | | 321 194.00 | 321 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 473.00 | 69 219.00 | 1 577 254.00 | 1 646 473.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 5 319.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 503 601.00 | 511 003.00 | | 503 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 279.00 | 122 524.00 | | 187 279.00 |
DL TOTAL (I) | 858 574.00 | 791 295.00 | | 858 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 978.00 | 411 420.00 | | 361 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 665.00 | 90 846.00 | | 88 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 690.00 | 253 906.00 | | 167 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 514.00 | 89 379.00 | | 97 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 830.00 | 1 470.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 679.00 | 847 022.00 | | 718 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 254.00 | 1 638 318.00 | | 1 577 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 700.00 | 485 595.00 | | 407 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 131.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 547.00 | | 2 155 547.00 | 2 155 547.00 |
FG Production vendue services | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 978.00 | | 2 177 978.00 | 2 177 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 345.00 | 7 851.00 | | 2 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | 7 851.00 | | 3 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 742.00 | 24 292.00 | | 5 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 492.00 | 24 292.00 | | 6 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 397.00 | -16 440.00 | | -3 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 966.00 | 34 904.00 | | 65 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 338.00 | 2 165 684.00 | | 2 197 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 059.00 | 2 043 160.00 | | 2 010 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 279.00 | 122 524.00 | | 187 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 110.00 | | | 1 334 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 7 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 831.00 | 1 325 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 081.00 | 157 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 734.00 | | | 1 159 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 804.00 | | | 165 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 396.00 | 12 904.00 | 8 081.00 | 64 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 396.00 | 12 904.00 | 8 081.00 | 64 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 690.00 | 167 690.00 | | 167 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 838.00 | 50 859.00 | 146 451.00 | 361 838.00 |
VI Groupe et associés | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 321.00 | 56 749.00 | 4 571.00 | 61 321.00 |
VW T.V.A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 679.00 | 407 700.00 | 146 451.00 | 718 679.00 |