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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 159 734.00 | | 1 159 734.00 | 1 159 734.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 1 125.00 | 12 375.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 704.00 | 7 338.00 | 366.00 | 7 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 099.00 | 55 933.00 | 87 166.00 | 143 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 110.00 | 64 396.00 | 1 269 714.00 | 1 334 110.00 |
BT Marchandises | 138 475.00 | | 138 475.00 | 138 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
BZ Autres créances | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
CF Disponibilités | 149 133.00 | | 149 133.00 | 149 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 603.00 | | 368 603.00 | 368 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 714.00 | 64 396.00 | 1 638 318.00 | 1 702 714.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DG Autres réserves | 511 003.00 | 529 941.00 | | 511 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 524.00 | 106 380.00 | | 122 524.00 |
DL TOTAL (I) | 791 295.00 | 788 771.00 | | 791 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 420.00 | 434 130.00 | | 411 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 846.00 | 34 552.00 | | 90 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 906.00 | 228 606.00 | | 253 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 379.00 | 49 504.00 | | 89 379.00 |
EA Autres dettes | | 12 934.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | 3 435.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 022.00 | 763 163.00 | | 847 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 318.00 | 1 551 934.00 | | 1 638 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 595.00 | 377 875.00 | | 485 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 33.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 188.00 | | 2 118 188.00 | 2 118 188.00 |
FG Production vendue services | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 654.00 | | 2 140 654.00 | 2 140 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 718.00 | |
GE Autres charges | | | 4 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 292.00 | 13 982.00 | | 24 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 292.00 | 13 982.00 | | 24 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 440.00 | -13 982.00 | | -16 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 904.00 | 33 245.00 | | 34 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 684.00 | 2 153 441.00 | | 2 165 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 160.00 | 2 047 061.00 | | 2 043 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 524.00 | 106 380.00 | | 122 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 312.00 | | 76 134.00 | 1 291 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 336.00 | 1 334 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 336.00 | 165 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 734.00 | | | 1 159 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 006.00 | | 76 134.00 | 123 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 014.00 | 15 718.00 | 33 336.00 | 82 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 014.00 | 15 718.00 | 33 336.00 | 82 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 906.00 | 253 906.00 | | 253 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
UX Autres créances clients | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VB T. V. A. | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 288.00 | 49 861.00 | 160 032.00 | 411 288.00 |
VI Groupe et associés | 90 846.00 | 90 846.00 | | 90 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 316.00 | 80 994.00 | 5 321.00 | 86 316.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 022.00 | 485 595.00 | 160 032.00 | 847 022.00 |