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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 894.00 | 59 327.00 | 1 567.00 | 60 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 023.00 | 332 347.00 | 261 676.00 | 594 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 775.00 | 411 743.00 | 287 031.00 | 698 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 261.00 | | 83 261.00 | 83 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 445.00 | 63 037.00 | 2 129 408.00 | 2 192 445.00 |
BZ Autres créances | 99 387.00 | | 99 387.00 | 99 387.00 |
CF Disponibilités | 879 557.00 | | 879 557.00 | 879 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 551.00 | 63 037.00 | 3 195 514.00 | 3 258 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 326.00 | 474 780.00 | 3 482 546.00 | 3 957 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 319 899.00 | 319 899.00 | | 319 899.00 |
DH Report à nouveau | 179 809.00 | | | 179 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 619.00 | 179 809.00 | | 315 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 327.00 | 1 049 708.00 | | 1 365 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 201.00 | 113 364.00 | | 86 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 484.00 | 1 340 263.00 | | 1 262 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 189.00 | 700 121.00 | | 589 189.00 |
EA Autres dettes | 74 570.00 | 55 692.00 | | 74 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 775.00 | 71 253.00 | | 104 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 219.00 | 2 354 645.00 | | 2 117 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 546.00 | 3 404 354.00 | | 3 482 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 864.00 | | | 2 094 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 795.00 | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 525 733.00 | | 9 525 733.00 | 9 525 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 525 733.00 | | 9 525 733.00 | 9 525 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 560 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 328 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | 135.00 | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 1 474.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 130.00 | 18 917.00 | | 7 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 387.00 | 20 390.00 | | 7 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 921.00 | 13 629.00 | | 34 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | 8 933.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 931.00 | 22 561.00 | | 36 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 544.00 | -2 171.00 | | -29 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 458.00 | 66 575.00 | | 117 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568 012.00 | 9 035 143.00 | | 9 568 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 252 393.00 | 8 855 334.00 | | 9 252 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 619.00 | 179 809.00 | | 315 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 393.00 | 97 284.00 | | 85 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 781.00 | 78 827.00 | 13 865.00 | 346 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 711.00 | 78 827.00 | 13 865.00 | 326 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 638.00 | 4 398.00 | | 58 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 638.00 | 4 398.00 | | 58 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 638.00 | 4 398.00 | | 58 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 484.00 | 1 262 484.00 | | 1 262 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 760.00 | 663 760.00 | | 663 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 201.00 | 63 846.00 | 22 355.00 | 86 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 620.00 | 2 216 768.00 | 98 852.00 | 2 315 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 444.00 | 1 990 090.00 | 22 355.00 | 2 012 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |