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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 796.00 | 63 640.00 | 1 157.00 | 64 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 354.00 | 521 269.00 | 150 085.00 | 671 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 351.00 | 602 221.00 | 174 130.00 | 776 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 988.00 | | 95 988.00 | 95 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 238.00 | 115 917.00 | 3 256 321.00 | 3 372 238.00 |
BZ Autres créances | 237 772.00 | | 237 772.00 | 237 772.00 |
CF Disponibilités | 2 276 807.00 | | 2 276 807.00 | 2 276 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 998.00 | 115 917.00 | 5 880 081.00 | 5 995 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 772 349.00 | 718 138.00 | 6 054 211.00 | 6 772 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 904.00 | 566 788.00 | | 1 411 904.00 |
DH Report à nouveau | 495 428.00 | 495 426.00 | | 495 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 470.00 | 845 116.00 | | 557 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 802.00 | 2 457 331.00 | | 3 014 802.00 |
DP Provisions pour risques | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 726.00 | 80 947.00 | | 1 088 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 957.00 | 1 957 881.00 | | 1 300 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 755.00 | 915 994.00 | | 569 755.00 |
EA Autres dettes | 43 611.00 | 492 595.00 | | 43 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 049.00 | 3 447 427.00 | | 3 003 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 211.00 | 5 904 756.00 | | 6 054 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 765.00 | 3 207 344.00 | | 1 955 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 513.00 | 1 321.00 | | 1 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 598 312.00 | | 10 598 312.00 | 10 598 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 598 312.00 | | 10 598 312.00 | 10 598 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 757 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 944 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | 144.00 | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 981.00 | 4 075.00 | | 3 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 478.00 | 19 033.00 | | 29 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 460.00 | 23 108.00 | | 33 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 150.00 | 51 041.00 | | 9 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 162.00 | 15 451.00 | | 22 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 673.00 | 66 492.00 | | 67 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 213.00 | -43 383.00 | | -34 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 768.00 | 367 576.00 | | 220 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 791 309.00 | 12 489 338.00 | | 10 791 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 233 838.00 | 11 644 222.00 | | 10 233 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 470.00 | 845 116.00 | | 557 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 907.00 | 60 093.00 | | 38 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 702.00 | | 70 778.00 | 780 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 22 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 130.00 | 776 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 758.00 | 17 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 922.00 | 736 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 294.00 | | 70 778.00 | 737 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 739.00 | 85 000.00 | 52 517.00 | 569 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 070.00 | | 2 758.00 | 20 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 669.00 | 85 000.00 | 49 759.00 | 549 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | 195 584.00 | 13 967.00 | 93 634.00 | 195 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 584.00 | 13 967.00 | 93 634.00 | 195 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 584.00 | 50 327.00 | 93 634.00 | 195 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 967.00 | 93 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 957.00 | 1 300 957.00 | | 1 300 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 246.00 | 88 246.00 | | 88 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 235 293.00 | 3 235 293.00 | | 3 235 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 946.00 | 136 946.00 | | 136 946.00 |
VB T. V. A. | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 037.00 | 39 753.00 | 1 047 284.00 | 1 087 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 029 952.00 | | | 1 029 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 020.00 | 147 020.00 | | 147 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 015.00 | 3 613 127.00 | 22 888.00 | 3 636 015.00 |
VW T.V.A. | 464 233.00 | 464 233.00 | | 464 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 049.00 | 1 955 765.00 | 1 047 284.00 | 3 003 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 751.00 | 53 759.00 | | 49 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 964 044.00 | 928 956.00 | | 964 044.00 |
ST Autres comptes | 509 120.00 | 608 341.00 | | 509 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 333.00 | 188 180.00 | | 178 333.00 |
YT Sous‐traitance | 2 547 138.00 | 2 328 648.00 | | 2 547 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 674.00 | 96 902.00 | | 82 674.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 825.00 | 7 370.00 | | 28 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 631.00 | 69 738.00 | | 52 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 382.00 | 123 497.00 | | 102 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 305 647.00 | 1 500 634.00 | | 1 305 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 115 467.00 | 1 304 476.00 | | 1 115 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 310 135.00 | 4 158 398.00 | | 4 310 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |