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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 084.00 | 61 882.00 | 2 202.00 | 64 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 144.00 | 429 578.00 | 247 567.00 | 677 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 636.00 | 511 530.00 | 273 107.00 | 784 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 436.00 | | 115 436.00 | 115 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775 039.00 | 81 112.00 | 2 693 927.00 | 2 775 039.00 |
BZ Autres créances | 317 230.00 | | 317 230.00 | 317 230.00 |
CF Disponibilités | 566 566.00 | | 566 566.00 | 566 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 565.00 | 81 112.00 | 3 700 453.00 | 3 781 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 201.00 | 592 642.00 | 3 973 560.00 | 4 566 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 319 899.00 | 319 899.00 | | 319 899.00 |
DH Report à nouveau | 495 428.00 | 179 809.00 | | 495 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 889.00 | 315 619.00 | | 246 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 216.00 | 1 365 327.00 | | 1 612 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 999.00 | 86 201.00 | | 84 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 673.00 | 1 262 484.00 | | 1 630 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 516.00 | 589 189.00 | | 561 516.00 |
EA Autres dettes | 84 156.00 | 74 570.00 | | 84 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 361 344.00 | 2 117 219.00 | | 2 361 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 560.00 | 3 482 546.00 | | 3 973 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 072.00 | | | 2 314 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | 828.00 | | 1 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 288 000.00 | | 10 288 000.00 | 10 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 288 000.00 | | 10 288 000.00 | 10 288 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 293 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 075.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | 142.00 | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 849.00 | 257.00 | | 4 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 7 130.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 932.00 | 7 387.00 | | 6 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 450.00 | 34 921.00 | | 31 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 2 010.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 496.00 | 36 931.00 | | 31 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 564.00 | -29 544.00 | | -24 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 564.00 | 117 458.00 | | 66 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 300 780.00 | 9 568 012.00 | | 10 300 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 891.00 | 9 252 393.00 | | 10 053 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 889.00 | 315 619.00 | | 246 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 040.00 | 85 393.00 | | 49 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 743.00 | 101 171.00 | 1 384.00 | 411 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 673.00 | 101 171.00 | 1 384.00 | 391 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 037.00 | 18 075.00 | | 63 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 037.00 | 18 075.00 | | 63 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 037.00 | 18 075.00 | | 63 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 673.00 | 1 630 673.00 | | 1 630 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 672.00 | 645 672.00 | | 645 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 999.00 | 35 225.00 | 49 774.00 | 84 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 807.00 | 2 999 715.00 | 120 092.00 | 319 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 344.00 | 2 311 570.00 | 49 774.00 | 2 361 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |