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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 364.00 | 63 955.00 | 1 409.00 | 65 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 930.00 | 485 714.00 | 186 216.00 | 671 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 702.00 | 569 739.00 | 210 964.00 | 780 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 889.00 | | 89 889.00 | 89 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 456 350.00 | 195 584.00 | 4 260 766.00 | 4 456 350.00 |
BZ Autres créances | 104 072.00 | | 104 072.00 | 104 072.00 |
CF Disponibilités | 1 190 994.00 | | 1 190 994.00 | 1 190 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 889 378.00 | 195 584.00 | 5 693 795.00 | 5 889 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 081.00 | 765 322.00 | 5 904 758.00 | 6 670 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 566 788.00 | 319 899.00 | | 566 788.00 |
DH Report à nouveau | 495 428.00 | 495 428.00 | | 495 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 116.00 | 246 889.00 | | 845 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 331.00 | 1 612 216.00 | | 2 457 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 947.00 | 84 999.00 | | 80 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 891.00 | 1 630 673.00 | | 1 957 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 994.00 | 561 516.00 | | 915 994.00 |
EA Autres dettes | 492 595.00 | 84 156.00 | | 492 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 427.00 | 2 361 344.00 | | 3 447 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 758.00 | 3 973 560.00 | | 5 904 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 514.00 | 2 314 072.00 | | 3 406 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321.00 | 1 157.00 | | 1 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
FG Production vendue services | 12 447 167.00 | | 12 447 167.00 | 12 447 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 454 634.00 | | 12 454 634.00 | 12 454 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 466 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 192 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 972.00 | |
GE Autres charges | | | 22 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 209 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 136.00 | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075.00 | 4 849.00 | | 4 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 033.00 | 2 083.00 | | 19 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 108.00 | 6 932.00 | | 23 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 041.00 | 31 450.00 | | 51 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 451.00 | 46.00 | | 15 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 492.00 | 31 496.00 | | 66 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 383.00 | -24 564.00 | | -43 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 576.00 | 66 564.00 | | 367 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 489 338.00 | 10 300 780.00 | | 12 489 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 644 222.00 | 10 053 891.00 | | 11 644 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 116.00 | 246 889.00 | | 845 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 093.00 | 49 040.00 | | 60 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 636.00 | | 50 561.00 | 784 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 495.00 | 780 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 495.00 | 737 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 228.00 | | 50 561.00 | 741 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 530.00 | 97 253.00 | 39 044.00 | 511 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 460.00 | 97 253.00 | 39 044.00 | 491 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 112.00 | 125 972.00 | 11 500.00 | 81 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 112.00 | 125 972.00 | 11 500.00 | 81 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 112.00 | 125 972.00 | 11 500.00 | 81 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 020.00 | 1 945 020.00 | | 1 945 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 618.00 | 1 133 618.00 | | 1 133 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 947.00 | 40 034.00 | 40 913.00 | 80 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604 625.00 | 4 250 866.00 | 353 759.00 | 4 604 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 963.00 | 4 250 866.00 | 377 097.00 | 4 627 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 585.00 | 3 118 672.00 | 40 913.00 | 3 159 585.00 |