| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 172.00 | 15 135.00 | 37.00 | 15 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 796.00 | 64 103.00 | 693.00 | 64 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 844.00 | 486 604.00 | 347 240.00 | 833 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 653.00 | | 282 653.00 | 282 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 553.00 | 565 842.00 | 684 711.00 | 1 250 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 051.00 | 144 409.00 | 3 360 642.00 | 3 505 051.00 |
BZ Autres créances | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
CF Disponibilités | 2 981 532.00 | | 2 981 532.00 | 2 981 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 717 542.00 | 144 409.00 | 6 573 133.00 | 6 717 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 968 095.00 | 710 251.00 | 7 257 844.00 | 7 968 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 904.00 | 1 411 904.00 | | 1 411 904.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 898.00 | 495 428.00 | | 1 052 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 753.00 | 557 470.00 | | 1 199 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 554.00 | 3 014 802.00 | | 4 214 554.00 |
DP Provisions pour risques | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 327.00 | 1 088 726.00 | | 179 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 895.00 | 1 300 957.00 | | 1 987 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 030.00 | 569 755.00 | | 778 030.00 |
EA Autres dettes | 61 678.00 | 43 611.00 | | 61 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 930.00 | 3 003 049.00 | | 3 006 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 844.00 | 6 054 211.00 | | 7 257 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | 1 513.00 | | 1 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 355 315.00 | | 11 355 315.00 | 11 355 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 355 315.00 | | 11 355 315.00 | 11 355 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 402 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 946.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 801 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | 142.00 | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 452.00 | 3 981.00 | | 18 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 017.00 | 29 478.00 | | 75 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 469.00 | 33 460.00 | | 93 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 001.00 | 9 150.00 | | 24 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 612.00 | 22 162.00 | | 24 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 613.00 | 67 673.00 | | 48 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 855.00 | -34 213.00 | | 44 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 244.00 | 220 768.00 | | 442 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 495 579.00 | 10 791 309.00 | | 11 495 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 295 826.00 | 10 233 838.00 | | 10 295 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 753.00 | 557 470.00 | | 1 199 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 164.00 | 38 907.00 | | 12 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 351.00 | | 630 601.00 | 776 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 54 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 399.00 | 1 250 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 160.00 | 15 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 339.00 | 1 181 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | 1 020.00 | 17 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 151.00 | | 597 481.00 | 736 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 888.00 | | 32 100.00 | 22 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 221.00 | 94 506.00 | 130 886.00 | 602 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312.00 | 983.00 | 3 160.00 | 17 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 909.00 | 93 523.00 | 127 726.00 | 584 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
6T Sur comptes clients | 115 917.00 | 36 945.00 | 8 453.00 | 115 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 917.00 | 36 945.00 | 8 453.00 | 115 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 277.00 | 36 945.00 | 8 453.00 | 152 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 945.00 | 8 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 895.00 | 1 987 895.00 | | 1 987 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 444.00 | 221 444.00 | | 221 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
UX Autres créances clients | 3 337 880.00 | 3 337 880.00 | | 3 337 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 171.00 | 167 171.00 | | 167 171.00 |
VB T. V. A. | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 807.00 | 87 796.00 | 90 011.00 | 177 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 195.00 | 3 596 106.00 | 54 088.00 | 3 650 195.00 |
VW T.V.A. | 395 440.00 | 395 440.00 | | 395 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 930.00 | 2 916 919.00 | 90 011.00 | 3 006 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 815.00 | 49 751.00 | | 86 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 962 512.00 | 964 044.00 | | 962 512.00 |
ST Autres comptes | 528 940.00 | 509 120.00 | | 528 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 801.00 | 178 333.00 | | 238 801.00 |
YT Sous‐traitance | 1 824 491.00 | 2 547 138.00 | | 1 824 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 062.00 | 82 674.00 | | 8 062.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 242.00 | 28 825.00 | | 54 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 440.00 | 52 631.00 | | 5 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 255.00 | 102 382.00 | | 92 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 493 072.00 | 1 305 647.00 | | 1 493 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 198 454.00 | 1 115 467.00 | | 1 198 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 617 047.00 | 4 310 135.00 | | 3 617 047.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |