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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 17 227.00 | 4 870.00 | 12 357.00 | 17 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 476.00 | 38 609.00 | 13 867.00 | 52 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 149.00 | 43 479.00 | 38 670.00 | 82 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 474.00 | 84 435.00 | 255 039.00 | 339 474.00 |
BZ Autres créances | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
CF Disponibilités | 92 787.00 | | 92 787.00 | 92 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 564.00 | 84 435.00 | 388 129.00 | 472 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 713.00 | 127 914.00 | 426 800.00 | 554 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 969.00 | | | 201 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DG Autres réserves | 37 654.00 | 1 316.00 | | 37 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 442.00 | 36 338.00 | | 9 442.00 |
DL TOTAL (I) | 72 176.00 | 62 734.00 | | 72 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 73.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 95.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 282.00 | 34 092.00 | | 52 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 873.00 | 197 745.00 | | 146 873.00 |
EA Autres dettes | 155 332.00 | 183 059.00 | | 155 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 624.00 | 415 063.00 | | 354 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 800.00 | 477 797.00 | | 426 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 020.00 | 259 731.00 | | 227 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 7.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 376.00 | | 3 533.00 | 85 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 760.00 | 82 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 69 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 330.00 | | 3 533.00 | 69 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 871.00 | 9 009.00 | 401.00 | 34 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 871.00 | 9 009.00 | 401.00 | 34 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 84 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 383.00 | 27 779.00 | 115 950.00 | 155 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 873.00 | 146 873.00 | | 146 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 363.00 | 183 394.00 | 201 969.00 | 385 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 624.00 | 227 020.00 | 115 950.00 | 354 624.00 |