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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 17 227.00 | 8 654.00 | 8 573.00 | 17 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 470.00 | 45 990.00 | 59 481.00 | 105 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 589.00 | 54 644.00 | 79 945.00 | 134 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 521.00 | 42 218.00 | 395 303.00 | 437 521.00 |
BZ Autres créances | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
CF Disponibilités | 412 549.00 | | 412 549.00 | 412 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 710.00 | 42 218.00 | 845 492.00 | 887 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 298.00 | 96 861.00 | 925 437.00 | 1 022 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 969.00 | | | 201 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DG Autres réserves | 162 426.00 | 130 519.00 | | 162 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 517.00 | 31 907.00 | | 22 517.00 |
DL TOTAL (I) | 210 023.00 | 187 506.00 | | 210 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 878.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200.00 | 35 095.00 | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 743.00 | 177 376.00 | | 181 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 077.00 | 173 257.00 | | 167 077.00 |
EA Autres dettes | 351 394.00 | 381 806.00 | | 351 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 414.00 | 767 534.00 | | 715 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 437.00 | 987 918.00 | | 925 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 414.00 | 767 534.00 | | 715 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 774.00 | | 28 424.00 | 104 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 652.00 | 21 112.00 | 2 119.00 | 35 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 652.00 | 21 112.00 | 2 119.00 | 35 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 743.00 | 181 743.00 | | 181 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 077.00 | 167 077.00 | | 167 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 594.00 | 366 594.00 | | 366 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 161.00 | 273 192.00 | 201 969.00 | 475 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 192.00 | 278 223.00 | 201 969.00 | 480 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 414.00 | 715 414.00 | | 715 414.00 |