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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 17 227.00 | 5 816.00 | 11 411.00 | 17 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 693.00 | 46 706.00 | 8 987.00 | 55 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 366.00 | 52 522.00 | 32 844.00 | 85 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 820.00 | 84 435.00 | 252 385.00 | 336 820.00 |
BZ Autres créances | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CF Disponibilités | 68 362.00 | | 68 362.00 | 68 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 894.00 | 84 435.00 | 362 459.00 | 446 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 259.00 | 136 957.00 | 395 302.00 | 532 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DG Autres réserves | 47 095.00 | 37 654.00 | | 47 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 324.00 | 9 442.00 | | 34 324.00 |
DL TOTAL (I) | 106 500.00 | 72 176.00 | | 106 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 52.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 162.00 | 52 282.00 | | 46 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 247.00 | 146 873.00 | | 118 247.00 |
EA Autres dettes | 123 044.00 | 155 332.00 | | 123 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 802.00 | 354 624.00 | | 288 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 302.00 | 426 800.00 | | 395 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 802.00 | 227 020.00 | | 288 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 149.00 | | 3 217.00 | 82 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 703.00 | | 3 217.00 | 69 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 435.00 | | | 84 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 435.00 | | | 84 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 393.00 | 28 770.00 | 63 215.00 | 124 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 247.00 | 118 247.00 | | 118 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 117.00 | 384 117.00 | | 384 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 802.00 | 193 180.00 | 63 215.00 | 288 802.00 |