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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 17 227.00 | 6 762.00 | 10 465.00 | 17 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 512.00 | 52 930.00 | 11 582.00 | 64 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 184.00 | 59 692.00 | 34 493.00 | 94 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 511.00 | 42 218.00 | 346 293.00 | 388 511.00 |
BZ Autres créances | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CF Disponibilités | 114 461.00 | | 114 461.00 | 114 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 121.00 | 42 218.00 | 470 904.00 | 513 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 306.00 | 101 909.00 | 505 397.00 | 607 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DG Autres réserves | 81 419.00 | 47 095.00 | | 81 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 100.00 | 34 324.00 | | 49 100.00 |
DL TOTAL (I) | 155 599.00 | 106 500.00 | | 155 599.00 |
DP Provisions pour risques | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 183.00 | 1 349.00 | | 25 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 741.00 | 46 162.00 | | 73 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 200.00 | 118 247.00 | | 123 200.00 |
EA Autres dettes | 94 795.00 | 123 044.00 | | 94 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 919.00 | 288 802.00 | | 316 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 397.00 | 395 302.00 | | 505 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 919.00 | 288 802.00 | | 316 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 366.00 | | 10 836.00 | 85 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 94 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 81 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 921.00 | | 10 776.00 | 72 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | 60.00 | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 522.00 | 9 127.00 | 1 958.00 | 52 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 522.00 | 9 127.00 | 1 958.00 | 52 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 435.00 | | 42 218.00 | 84 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 435.00 | 32 878.00 | 42 218.00 | 84 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 977.00 | 119 977.00 | | 119 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 660.00 | 398 660.00 | | 398 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 245.00 | 404 245.00 | | 404 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 919.00 | 316 919.00 | | 316 919.00 |