| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 347.00 | 70 793.00 | 38 554.00 | 109 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 004.00 | | 134 004.00 | 134 004.00 |
AP Constructions | 29 065.00 | 19 516.00 | 9 549.00 | 29 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 852.00 | 825 344.00 | 201 509.00 | 1 026 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 054.00 | 256 539.00 | 435 515.00 | 692 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 323.00 | 1 172 192.00 | 897 131.00 | 2 069 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 901.00 | | 787 901.00 | 787 901.00 |
BN En cours de production de biens | 3 002 880.00 | | 3 002 880.00 | 3 002 880.00 |
BT Marchandises | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825 070.00 | 4 139.00 | 4 820 932.00 | 4 825 070.00 |
BZ Autres créances | 494 286.00 | | 494 286.00 | 494 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 025.00 | 35.00 | 26 990.00 | 27 025.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 117 979.00 | | 117 979.00 | 117 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 273 220.00 | 4 173.00 | 9 269 047.00 | 9 273 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 342 543.00 | 1 176 365.00 | 10 166 178.00 | 11 342 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 430 656.00 | 2 305 769.00 | | 2 430 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 784.00 | 124 888.00 | | 351 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 877.00 | 2 540 656.00 | | 2 893 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 065.00 | 117 783.00 | | 844 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 814.00 | 839 351.00 | | 576 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 857.00 | 10 000.00 | | 28 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 857.00 | 3 001 376.00 | | 4 577 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 203.00 | 997 668.00 | | 1 088 203.00 |
EA Autres dettes | 124 395.00 | 14 357.00 | | 124 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 110.00 | 109 363.00 | | 32 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 272 301.00 | 5 089 898.00 | | 7 272 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 166 178.00 | 7 650 155.00 | | 10 166 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576 814.00 | | | 576 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
FD Production vendue biens | 19 803 587.00 | 565 655.00 | 20 369 242.00 | 19 803 587.00 |
FG Production vendue services | 575 365.00 | 4 382.00 | 579 747.00 | 575 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 484 476.00 | 570 037.00 | 21 054 513.00 | 20 484 476.00 |
FM Production stockée | | | 809 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 043 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 352 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 192 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 538 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 661 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 298.00 | 13 369.00 | | 78 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 379.00 | 6 250.00 | | 8 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 277.00 | 19 619.00 | | 106 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 659.00 | 59 251.00 | | 7 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 179.00 | 59 251.00 | | 25 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 098.00 | -39 632.00 | | 81 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 925.00 | | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 555.00 | -1 629.00 | | 68 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 150 019.00 | 17 313 572.00 | | 22 150 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 798 235.00 | 17 188 685.00 | | 21 798 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 784.00 | 124 888.00 | | 351 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 142.00 | | 419 042.00 | 1 711 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 861.00 | 2 069 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 780.00 | 243 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 081.00 | 1 747 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 696.00 | | 175 435.00 | 78 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 446.00 | | 243 606.00 | 1 554 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 755.00 | | 1 172 192.00 | 52 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | 70 793.00 | 10 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 975.00 | | 1 101 399.00 | 41 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 213.00 | 2 926.00 | | 1 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213.00 | 2 961.00 | 2 000.00 | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 813.00 | 2 961.00 | 21 600.00 | 22 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 926.00 | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 857.00 | 4 577 857.00 | | 4 577 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 919.00 | 376 919.00 | | 376 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 840.00 | 348 840.00 | | 348 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 395.00 | 124 395.00 | | 124 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 820 109.00 | | | 4 820 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VB T. V. A. | 254 102.00 | | | 254 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 337.00 | 543 337.00 | | 543 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 728.00 | 132 620.00 | 168 108.00 | 300 728.00 |
VI Groupe et associés | 576 814.00 | 576 814.00 | | 576 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 344.00 | | | 249 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 573.00 | | | 141 573.00 |
VP Divers | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 884.00 | 161 884.00 | | 161 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 979.00 | | | 117 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515 336.00 | 5 437 336.00 | 78 000.00 | 5 515 336.00 |
VW T.V.A. | 200 560.00 | 200 560.00 | | 200 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 243 444.00 | 7 075 336.00 | 168 108.00 | 7 243 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |