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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 126.00 | 84 773.00 | 43 352.00 | 128 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 157.00 | | 278 157.00 | 278 157.00 |
AP Constructions | 29 065.00 | 21 240.00 | 7 825.00 | 29 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 177.00 | 922 556.00 | 221 621.00 | 1 144 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 792.00 | 358 956.00 | 437 836.00 | 796 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 317.00 | 1 387 526.00 | 1 066 792.00 | 2 454 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 419.00 | | 570 419.00 | 570 419.00 |
BN En cours de production de biens | 2 921 361.00 | | 2 921 361.00 | 2 921 361.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520 837.00 | 3 998.00 | 5 516 839.00 | 5 520 837.00 |
BZ Autres créances | 449 696.00 | | 449 696.00 | 449 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 025.00 | 137.00 | 26 888.00 | 27 025.00 |
CF Disponibilités | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 044.00 | | 112 044.00 | 112 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 638 640.00 | 4 135.00 | 9 634 505.00 | 9 638 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 092 957.00 | 1 391 660.00 | 10 701 297.00 | 12 092 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 782 440.00 | 2 430 656.00 | | 2 782 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 110.00 | 351 784.00 | | 438 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 094.00 | 1 436.00 | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 645.00 | 2 893 877.00 | | 3 331 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 169.00 | 844 065.00 | | 1 040 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 195.00 | 576 814.00 | | 471 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 106.00 | 4 577 857.00 | | 4 308 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 914.00 | 1 088 203.00 | | 1 420 914.00 |
EA Autres dettes | 105 772.00 | 124 395.00 | | 105 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 496.00 | 32 110.00 | | 23 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 369 652.00 | 7 272 301.00 | | 7 369 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 701 297.00 | 10 166 178.00 | | 10 701 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 957 902.00 | 7 075 336.00 | | 6 957 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 128.00 | 543 337.00 | | 488 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 195.00 | | | 471 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
FD Production vendue biens | 24 339 581.00 | 447 021.00 | 24 786 602.00 | 24 339 581.00 |
FG Production vendue services | 573 323.00 | 11 427.00 | 584 750.00 | 573 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 984 609.00 | 458 448.00 | 25 443 058.00 | 24 984 609.00 |
FM Production stockée | | | -81 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 583 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 277 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 519 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 853 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 903 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 78 298.00 | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384.00 | 8 379.00 | | 1 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | 106 277.00 | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 7 659.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 25 179.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511.00 | 81 098.00 | | 1 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 777.00 | 925.00 | | 67 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 654.00 | 68 555.00 | | 137 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 585 266.00 | 22 150 019.00 | | 25 585 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 147 156.00 | 21 798 235.00 | | 25 147 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 110.00 | 351 784.00 | | 438 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 323.00 | | 387 894.00 | 2 069 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 2 454 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 406 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 351.00 | | 165 832.00 | 243 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 972.00 | | 222 063.00 | 1 747 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 192.00 | 218 234.00 | 2 900.00 | 1 172 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 793.00 | 16 881.00 | 2 900.00 | 70 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 399.00 | 201 353.00 | | 1 101 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 139.00 | 1 072.00 | 1 213.00 | 4 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35.00 | 137.00 | 35.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173.00 | 1 209.00 | 1 248.00 | 4 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 173.00 | 1 209.00 | 1 248.00 | 4 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072.00 | 1 213.00 | |
UG ‐ Financières | | 137.00 | 35.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 106.00 | 4 308 106.00 | | 4 308 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 863.00 | 508 863.00 | | 508 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 241.00 | 389 241.00 | | 389 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 772.00 | 105 772.00 | | 105 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 509 092.00 | 5 509 092.00 | | 5 509 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VB T. V. A. | 296 337.00 | 296 337.00 | | 296 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 128.00 | 488 128.00 | | 488 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 041.00 | 140 290.00 | 397 041.00 | 552 041.00 |
VI Groupe et associés | 471 195.00 | 471 195.00 | | 471 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 395.00 | | | 392 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 997.00 | | | 140 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 999.00 | 194 999.00 | | 194 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 044.00 | 112 044.00 | | 112 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 160 577.00 | 6 082 577.00 | 78 000.00 | 6 160 577.00 |
VW T.V.A. | 327 811.00 | 327 811.00 | | 327 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369 652.00 | 6 957 902.00 | 397 041.00 | 7 369 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |