| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 338.00 | 315 703.00 | 346 636.00 | 662 338.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735 000.00 | 502 386.00 | 232 614.00 | 735 000.00 |
AP Constructions | 29 065.00 | 24 502.00 | 4 563.00 | 29 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 175.00 | 1 444 671.00 | 643 504.00 | 2 088 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 606.00 | 975 903.00 | 480 703.00 | 1 456 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 024.00 | | 105 024.00 | 105 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 408 134.00 | 3 263 165.00 | 2 144 969.00 | 5 408 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671 972.00 | | 3 671 972.00 | 3 671 972.00 |
BN En cours de production de biens | 2 368 122.00 | | 2 368 122.00 | 2 368 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 470 880.00 | 28 768.00 | 7 442 112.00 | 7 470 880.00 |
BZ Autres créances | 366 997.00 | | 366 997.00 | 366 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 705.00 | | 131 705.00 | 131 705.00 |
CF Disponibilités | 2 179 041.00 | | 2 179 041.00 | 2 179 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 808.00 | | 350 808.00 | 350 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 619 524.00 | 28 768.00 | 16 590 757.00 | 16 619 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 027 658.00 | 3 291 933.00 | 18 735 725.00 | 22 027 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 713.00 | 185 713.00 | | 185 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 587.00 | 2 116 587.00 | | 2 116 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 10 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 3 559 252.00 | 3 220 550.00 | | 3 559 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 743.00 | 356 702.00 | | 805 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410.00 | 752.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 6 695 706.00 | 5 890 305.00 | | 6 695 706.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 470.00 | 1 194 343.00 | | 2 088 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 634.00 | 395 433.00 | | 638 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236 267.00 | 4 168 417.00 | | 6 236 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553 203.00 | 1 659 177.00 | | 2 553 203.00 |
EA Autres dettes | 378 098.00 | 220 357.00 | | 378 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 347.00 | | | 125 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 020 019.00 | 7 637 728.00 | | 12 020 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 735 725.00 | 13 548 033.00 | | 18 735 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 427 148.00 | 6 678 415.00 | | 10 427 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 496.00 | 3 340.00 | | 2 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 634.00 | | | 638 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
FD Production vendue biens | 35 527 725.00 | | 35 527 725.00 | 35 527 725.00 |
FG Production vendue services | 908 893.00 | | 908 893.00 | 908 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 441 926.00 | | 36 441 926.00 | 36 441 926.00 |
FM Production stockée | | | -51 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 605 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 553 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -935 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 255 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 634 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 127 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 873.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 842.00 | 24 342.00 | | 18 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 842.00 | 24 342.00 | | 18 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 891.00 | 2 610.00 | | 6 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 703.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | 21 623.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 007.00 | 24 935.00 | | 7 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 835.00 | -593.00 | | 11 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 377.00 | | | 213 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 633.00 | 59 786.00 | | 413 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 625 203.00 | 32 317 083.00 | | 36 625 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 819 460.00 | 31 960 382.00 | | 35 819 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 743.00 | 356 702.00 | | 805 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826 010.00 | | 677 218.00 | 4 826 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 095.00 | 5 408 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 332.00 | 1 697 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 763.00 | 3 604 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 277.00 | | 130 393.00 | 1 600 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 932.00 | | 546 825.00 | 3 119 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 801.00 | | | 105 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 174.00 | 471 772.00 | 29 781.00 | 2 821 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 937.00 | 162 152.00 | | 655 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 238.00 | 309 620.00 | 29 781.00 | 2 165 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 586.00 | 4 245.00 | 63.00 | 24 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 586.00 | 4 245.00 | 63.00 | 24 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 586.00 | 4 245.00 | 63.00 | 44 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 245.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 236 267.00 | 6 236 267.00 | | 6 236 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 545.00 | 1 046 545.00 | | 1 046 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 915.00 | 682 915.00 | | 682 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348 406.00 | 348 406.00 | | 348 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 098.00 | 378 098.00 | | 378 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 347.00 | 125 347.00 | | 125 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 024.00 | | 105 024.00 | 105 024.00 |
UX Autres créances clients | 7 422 012.00 | 7 422 012.00 | | 7 422 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VB T. V. A. | 124 238.00 | 124 238.00 | | 124 238.00 |
VC Groupe et associés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 973.00 | 493 102.00 | 1 424 541.00 | 2 085 973.00 |
VI Groupe et associés | 493 834.00 | 493 834.00 | | 493 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 183 919.00 | | | 1 183 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 301.00 | | | 269 301.00 |
VP Divers | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 248.00 | 204 248.00 | | 204 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 896.00 | 205 896.00 | | 205 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 808.00 | 350 808.00 | | 350 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 293 709.00 | 8 188 685.00 | 105 024.00 | 8 293 709.00 |
VW T.V.A. | 271 089.00 | 271 089.00 | | 271 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 020 019.00 | 10 427 148.00 | 1 424 541.00 | 12 020 019.00 |