| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 277.00 | 202 551.00 | 362 726.00 | 565 277.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735 000.00 | 453 386.00 | 281 614.00 | 735 000.00 |
AP Constructions | 29 065.00 | 22 964.00 | 6 101.00 | 29 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 157.00 | 1 301 889.00 | 438 268.00 | 1 740 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 710.00 | 840 384.00 | 510 326.00 | 1 350 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 024.00 | | 105 024.00 | 105 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 826 010.00 | 2 821 174.00 | 2 004 836.00 | 4 826 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 736 846.00 | | 2 736 846.00 | 2 736 846.00 |
BN En cours de production de biens | 2 419 734.00 | | 2 419 734.00 | 2 419 734.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 338 944.00 | 24 586.00 | 5 314 358.00 | 5 338 944.00 |
BZ Autres créances | 268 602.00 | | 268 602.00 | 268 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 705.00 | | 131 705.00 | 131 705.00 |
CF Disponibilités | 349 830.00 | | 349 830.00 | 349 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 122.00 | | 242 122.00 | 242 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 567 783.00 | 24 586.00 | 11 543 197.00 | 11 567 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 393 793.00 | 2 845 760.00 | 13 548 033.00 | 16 393 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 713.00 | 100 000.00 | | 185 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 587.00 | | | 2 116 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 220 550.00 | 2 782 440.00 | | 3 220 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 702.00 | 438 110.00 | | 356 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 752.00 | 1 094.00 | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | 5 890 305.00 | 3 331 645.00 | | 5 890 305.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 343.00 | 1 040 169.00 | | 1 194 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 433.00 | 471 195.00 | | 395 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 417.00 | 4 308 106.00 | | 4 168 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 177.00 | 1 420 914.00 | | 1 659 177.00 |
EA Autres dettes | 220 357.00 | 105 772.00 | | 220 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 637 728.00 | 7 369 652.00 | | 7 637 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 033.00 | 10 701 297.00 | | 13 548 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 678 415.00 | 6 957 902.00 | | 6 678 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 340.00 | 488 128.00 | | 3 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 359.00 | | 1 083 359.00 | 1 083 359.00 |
FD Production vendue biens | 30 506 626.00 | 622 698.00 | 31 129 324.00 | 30 506 626.00 |
FG Production vendue services | 846 704.00 | 17 042.00 | 863 746.00 | 846 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 436 689.00 | 639 740.00 | 33 076 429.00 | 32 436 689.00 |
FM Production stockée | | | -979 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 291 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 001 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 614 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 510 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 663 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 301 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 826 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 597.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 342.00 | 1 384.00 | | 24 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 342.00 | 1 713.00 | | 24 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | 201.00 | | 2 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 935.00 | 201.00 | | 24 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | 1 511.00 | | -593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 67 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 786.00 | 137 654.00 | | 59 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 317 083.00 | 25 585 266.00 | | 32 317 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 960 382.00 | 25 147 156.00 | | 31 960 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 702.00 | 438 110.00 | | 356 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 317.00 | | 2 435 899.00 | 2 454 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 105 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 206.00 | 4 826 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 040.00 | 1 600 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 666.00 | 3 119 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 282.00 | | 1 197 034.00 | 406 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 035.00 | | 1 204 564.00 | 1 970 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | 34 301.00 | 78 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 526.00 | 1 490 652.00 | 57 003.00 | 1 387 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 773.00 | 574 203.00 | 3 040.00 | 84 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 752.00 | 916 449.00 | 53 963.00 | 1 302 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 998.00 | 23 504.00 | 2 916.00 | 3 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 135.00 | 23 504.00 | 3 053.00 | 4 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 135.00 | 43 504.00 | 3 053.00 | 4 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 019.00 | 2 916.00 | |
UG ‐ Financières | | | 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 417.00 | 4 168 417.00 | | 4 168 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 518.00 | 693 518.00 | | 693 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 647.00 | 536 647.00 | | 536 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 357.00 | 220 357.00 | | 220 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 024.00 | | 105 024.00 | 105 024.00 |
UX Autres créances clients | 5 301 297.00 | 5 301 297.00 | | 5 301 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VB T. V. A. | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 003.00 | 231 691.00 | 958 123.00 | 1 191 003.00 |
VI Groupe et associés | 395 433.00 | 395 433.00 | | 395 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 877.00 | | | 154 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 716.00 | | | 400 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 973.00 | 126 973.00 | | 126 973.00 |
VP Divers | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 072.00 | 244 072.00 | | 244 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 122.00 | 242 122.00 | | 242 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 954 691.00 | 5 849 667.00 | 105 024.00 | 5 954 691.00 |
VW T.V.A. | 184 939.00 | 184 939.00 | | 184 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 637 728.00 | 6 678 415.00 | 958 123.00 | 7 637 728.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |