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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721 728.00 | 421 411.00 | 300 317.00 | 721 728.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735 000.00 | 551 386.00 | 183 614.00 | 735 000.00 |
AP Constructions | 31 577.00 | 25 954.00 | 5 623.00 | 31 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289 546.00 | 1 578 716.00 | 710 830.00 | 2 289 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 034.00 | 1 059 643.00 | 381 392.00 | 1 441 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 024.00 | | 105 024.00 | 105 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629 636.00 | 3 637 110.00 | 1 992 526.00 | 5 629 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 644 016.00 | | 4 644 016.00 | 4 644 016.00 |
BN En cours de production de biens | 3 208 495.00 | | 3 208 495.00 | 3 208 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 395 020.00 | 25 321.00 | 10 369 700.00 | 10 395 020.00 |
BZ Autres créances | 434 372.00 | | 434 372.00 | 434 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 705.00 | | 131 705.00 | 131 705.00 |
CF Disponibilités | 126 307.00 | | 126 307.00 | 126 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 825.00 | | 309 825.00 | 309 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 269 996.00 | 25 321.00 | 19 244 675.00 | 19 269 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 899 632.00 | 3 662 431.00 | 21 237 201.00 | 24 899 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 713.00 | 185 713.00 | | 185 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 587.00 | 2 116 587.00 | | 2 116 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 3 864 995.00 | 3 559 252.00 | | 3 864 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 636.00 | 805 743.00 | | 1 047 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68.00 | 410.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 7 243 000.00 | 6 695 706.00 | | 7 243 000.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 20 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 20 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 445.00 | 2 088 470.00 | | 2 203 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 781.00 | 638 634.00 | | 951 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 149 672.00 | 6 236 267.00 | | 7 149 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 619 637.00 | 2 553 203.00 | | 2 619 637.00 |
EA Autres dettes | 723 699.00 | 378 098.00 | | 723 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 317.00 | 125 347.00 | | 254 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 951 201.00 | 12 020 019.00 | | 13 951 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 237 201.00 | 18 735 725.00 | | 21 237 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 659 760.00 | 10 427 148.00 | | 12 659 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 909.00 | 2 496.00 | | 383 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 951 781.00 | | | 951 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
FD Production vendue biens | 45 899 095.00 | | 45 899 095.00 | 45 899 095.00 |
FG Production vendue services | 1 154 042.00 | | 1 154 042.00 | 1 154 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 062 927.00 | | 47 062 927.00 | 47 062 927.00 |
FM Production stockée | | | 840 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 180 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 788 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 630 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 048 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 947 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | 7 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 468 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 473.00 | 18 842.00 | | 2 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 640.00 | 18 842.00 | | 10 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 891.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 658.00 | 116.00 | | 27 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 658.00 | 7 007.00 | | 27 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 018.00 | 11 835.00 | | -17 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 197.00 | 213 377.00 | | 228 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 461.00 | 413 633.00 | | 360 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 191 386.00 | 36 625 203.00 | | 48 191 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 143 750.00 | 35 819 460.00 | | 47 143 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 636.00 | 805 743.00 | | 1 047 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 408 134.00 | | 388 894.00 | 5 408 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 391.00 | 5 629 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -34 393.00 | 22 410.00 | 1 756 728.00 | -34 393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 393.00 | 144 982.00 | 3 767 107.00 | 34 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 338.00 | | 47 407.00 | 1 697 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604 995.00 | | 341 488.00 | 3 604 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 801.00 | | | 105 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263 165.00 | 541 337.00 | 167 391.00 | 3 263 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 089.00 | 177 118.00 | 22 410.00 | 818 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 076.00 | 364 219.00 | 144 982.00 | 2 445 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 23 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 768.00 | 3 127.00 | 6 574.00 | 28 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 768.00 | 3 127.00 | 6 574.00 | 28 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 768.00 | 26 127.00 | 6 574.00 | 48 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 127.00 | 6 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 149 672.00 | 7 149 672.00 | | 7 149 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162 011.00 | 1 162 011.00 | | 1 162 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 411.00 | 767 411.00 | | 767 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 699.00 | 723 699.00 | | 723 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 317.00 | 254 317.00 | | 254 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 024.00 | | 105 024.00 | 105 024.00 |
UX Autres créances clients | 10 353 673.00 | 10 353 673.00 | | 10 353 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VB T. V. A. | 227 359.00 | 227 359.00 | | 227 359.00 |
VC Groupe et associés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 909.00 | 383 909.00 | | 383 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 536.00 | 576 746.00 | 1 185 219.00 | 1 819 536.00 |
VI Groupe et associés | 806 981.00 | 806 981.00 | | 806 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 448.00 | | | 546 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VP Divers | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 115.00 | 236 115.00 | | 236 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 632.00 | 145 632.00 | | 145 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 825.00 | 309 825.00 | | 309 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 244 241.00 | 11 139 217.00 | 105 024.00 | 11 244 241.00 |
VW T.V.A. | 454 100.00 | 454 100.00 | | 454 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 902 551.00 | 12 659 760.00 | 1 185 219.00 | 13 902 551.00 |