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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 7 186.00 | 258.00 | 7 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 567.00 | 119 747.00 | 75 820.00 | 195 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 983.00 | 44 881.00 | 81 102.00 | 125 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 994.00 | 171 814.00 | 163 180.00 | 334 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 988.00 | | 257 988.00 | 257 988.00 |
BN En cours de production de biens | 147 944.00 | | 147 944.00 | 147 944.00 |
BT Marchandises | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 405.00 | | 84 405.00 | 84 405.00 |
BZ Autres créances | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
CF Disponibilités | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 822.00 | 41 325.00 | 530 497.00 | 571 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 816.00 | 213 139.00 | 693 677.00 | 906 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 291 414.00 | 283 078.00 | | 291 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 918.00 | 73 335.00 | | 86 918.00 |
DL TOTAL (I) | 439 931.00 | 418 014.00 | | 439 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 599.00 | 98 708.00 | | 97 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 1 133.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 772.00 | 74 890.00 | | 82 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 856.00 | 79 113.00 | | 72 856.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 52 992.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 746.00 | 307 266.00 | | 253 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 677.00 | 725 280.00 | | 693 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 425.00 | 233 134.00 | | 194 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 796.00 | 56 705.00 | | 6 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 103.00 | | 94 588.00 | 272 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 051.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 696.00 | 334 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 645.00 | 321 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 608.00 | | 88 588.00 | 250 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 051.00 | | 6 000.00 | 14 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 185.00 | 38 274.00 | 17 645.00 | 151 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | 347.00 | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 346.00 | 37 927.00 | 17 645.00 | 144 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 325.00 | 41 325.00 | 41 325.00 | 41 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 325.00 | 41 325.00 | 41 325.00 | 41 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 325.00 | 41 325.00 | 41 325.00 | 41 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 325.00 | 41 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
VB T. V. A. | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 599.00 | 38 278.00 | 59 321.00 | 97 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VP Divers | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 111.00 | 128 111.00 | | 128 111.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 746.00 | 194 425.00 | 59 321.00 | 253 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
ZE Dividendes | 92.00 | | | 92.00 |