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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 245.00 | 151 314.00 | 76 931.00 | 228 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 098.00 | 57 228.00 | 81 870.00 | 139 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 787.00 | 215 986.00 | 164 801.00 | 380 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 097.00 | | 200 097.00 | 200 097.00 |
BN En cours de production de biens | 230 588.00 | | 230 588.00 | 230 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 889.00 | | 162 889.00 | 162 889.00 |
BZ Autres créances | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 774.00 | | 618 774.00 | 618 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 561.00 | 215 986.00 | 783 575.00 | 999 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 298 321.00 | 291 414.00 | | 298 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 350.00 | 86 918.00 | | 134 350.00 |
DL TOTAL (I) | 494 271.00 | 439 931.00 | | 494 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 922.00 | 97 599.00 | | 125 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 930.00 | 18.00 | | 34 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 843.00 | 82 772.00 | | 52 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 665.00 | 72 856.00 | | 74 665.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 500.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 304.00 | 253 746.00 | | 289 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 575.00 | 693 677.00 | | 783 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 035.00 | 194 425.00 | | 242 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 215.00 | 6 796.00 | | 50 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 994.00 | | 52 530.00 | 334 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 737.00 | 380 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 737.00 | 367 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 550.00 | | 52 530.00 | 321 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 814.00 | 44 745.00 | 572.00 | 171 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | 258.00 | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 628.00 | 44 486.00 | 572.00 | 164 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 889.00 | 162 889.00 | | 162 889.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 922.00 | 78 653.00 | 47 269.00 | 125 922.00 |
VI Groupe et associés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 088.00 | 194 088.00 | | 194 088.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 304.00 | 242 035.00 | 47 269.00 | 289 304.00 |