| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 828.00 | 10 020.00 | 1 808.00 | 11 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 285.00 | 217 924.00 | 11 361.00 | 229 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 871.00 | 87 340.00 | 85 531.00 | 172 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 983.00 | 315 284.00 | 104 700.00 | 419 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 824.00 | | 275 824.00 | 275 824.00 |
BN En cours de production de biens | 181 878.00 | | 181 878.00 | 181 878.00 |
BT Marchandises | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
BZ Autres créances | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
CF Disponibilités | 283 393.00 | | 283 393.00 | 283 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 249.00 | | 937 249.00 | 937 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 233.00 | 315 284.00 | 1 041 949.00 | 1 357 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 455 944.00 | | | 455 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
DL TOTAL (I) | 558 515.00 | | | 558 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 697.00 | | | 235 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 183.00 | | | 94 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
EA Autres dettes | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 434.00 | | | 483 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 949.00 | | | 1 041 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 489.00 | | | 378 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 742.00 | | 45 241.00 | 394 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 999.00 | 419 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 11 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 883.00 | 402 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 797.00 | | 45 241.00 | 376 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 213.00 | 38 696.00 | 19 626.00 | 296 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 636.00 | 1 500.00 | 116.00 | 8 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 577.00 | 37 196.00 | 19 510.00 | 287 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 697.00 | 130 752.00 | 104 945.00 | 235 697.00 |
VI Groupe et associés | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 946.00 | | | 237 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 660.00 | 143 660.00 | 6 000.00 | 149 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 434.00 | 378 489.00 | 104 945.00 | 483 434.00 |